兴业恒泰债券C基金净值查询(023812)

今天最新净值 1.0019 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.37亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣唐丁祥

近一季兴业恒泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业恒泰债券C(023812)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023812	兴业恒泰债券C	1.0015	1.0015	1.0019	1.0019	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	023812	兴业恒泰债券C	1.0019	1.0019	1.0023	1.0023	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	023812	兴业恒泰债券C	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2025-12-11	023812	兴业恒泰债券C	1.0020	1.0020	1.0022	1.0022	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	023812	兴业恒泰债券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-12-09	023812	兴业恒泰债券C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	023812	兴业恒泰债券C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-12-05	023812	兴业恒泰债券C	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2025-12-04	023812	兴业恒泰债券C	1.0020	1.0020	1.0022	1.0022	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023812	兴业恒泰债券C	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	023812	兴业恒泰债券C	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023812	兴业恒泰债券C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2025-11-28	023812	兴业恒泰债券C	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
2025-11-27	023812	兴业恒泰债券C	1.0019	1.0019	1.0021	1.0021	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023812	兴业恒泰债券C	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023812	兴业恒泰债券C	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2025-11-24	023812	兴业恒泰债券C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-11-21	023812	兴业恒泰债券C	1.0021	1.0021	1.0027	1.0027	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	023812	兴业恒泰债券C	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023812	兴业恒泰债券C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-11-18	023812	兴业恒泰债券C	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	023812	兴业恒泰债券C	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	023812	兴业恒泰债券C	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	023812	兴业恒泰债券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-11-12	023812	兴业恒泰债券C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%

2025-11-11	023812	兴业恒泰债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-11-10	023812	兴业恒泰债券C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-11-07	023812	兴业恒泰债券C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023812	兴业恒泰债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-11-05	023812	兴业恒泰债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-11-04	023812	兴业恒泰债券C	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	023812	兴业恒泰债券C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-10-31	023812	兴业恒泰债券C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-10-30	023812	兴业恒泰债券C	1.0025	1.0025	1.0017	1.0017	0.0008	0.08%
2025-10-24	023812	兴业恒泰债券C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-10-17	023812	兴业恒泰债券C	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2025-10-10	023812	兴业恒泰债券C	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-09-30	023812	兴业恒泰债券C	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%
2025-09-26	023812	兴业恒泰债券C	0.9998	0.9998	1.0002	1.0002	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	023812	兴业恒泰债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
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兴业多策略	2.3510	2.44%
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基金名称	单位净值	日增长率
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