金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢北证50成份指数发起C基金净值查询(023887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0481 -0.0112 -1.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0481
成立日期：2025-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.97亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

近一月永赢北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢北证50成份指数发起C(023887)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0526	1.0526	1.0481	1.0481	0.0045	0.43%
2025-12-15	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0481	1.0481	1.0593	1.0593	-0.0112	-1.06%
2025-12-12	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0593	1.0593	1.0530	1.0530	0.0063	0.60%
2025-12-11	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0530	1.0530	1.0166	1.0166	0.0364	3.58%
2025-12-10	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0166	1.0166	1.0245	1.0245	-0.0079	-0.77%
2025-12-09	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0245	1.0245	1.0416	1.0416	-0.0171	-1.64%
2025-12-08	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0416	1.0416	1.0293	1.0293	0.0123	1.19%
2025-12-05	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0293	1.0293	1.0149	1.0149	0.0144	1.42%
2025-12-04	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0149	1.0149	1.0184	1.0184	-0.0035	-0.34%
2025-12-03	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0184	1.0184	1.0226	1.0226	-0.0042	-0.41%

2025-12-02	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0226	1.0226	1.0297	1.0297	-0.0071	-0.69%
2025-12-01	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0297	1.0297	1.0163	1.0163	0.0134	1.32%
2025-11-28	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0163	1.0163	1.0127	1.0127	0.0036	0.36%
2025-11-27	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0127	1.0127	1.0187	1.0187	-0.0060	-0.59%
2025-11-26	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0187	1.0187	1.0228	1.0228	-0.0041	-0.40%
2025-11-25	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0228	1.0228	1.0154	1.0154	0.0074	0.73%
2025-11-24	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0154	1.0154	1.0096	1.0096	0.0058	0.57%
2025-11-21	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0096	1.0096	1.0569	1.0569	-0.0473	-4.48%
2025-11-20	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0569	1.0569	1.0677	1.0677	-0.0108	-1.01%
2025-11-19	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0677	1.0677	1.0821	1.0821	-0.0144	-1.33%
2025-11-18	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0821	1.0821	1.1130	1.1130	-0.0309	-2.78%
2025-11-17	023887	永赢北证50成份指数发起C	1.1130	1.1130	1.1046	1.1046	0.0084	0.76%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%