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永赢北证50成份指数发起C基金净值查询(023887)

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今天最新净值 1.0481 -0.0112 -1.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0481
  • 成立日期：2025-04-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.97亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡
近一年永赢北证50成份指数发起C基金净值查询
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近一年,永赢北证50成份指数发起C(023887)基金累计收益率5.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0526 1.0526 1.0481 1.0481 0.0045 0.43%
2025-12-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0481 1.0481 1.0593 1.0593 -0.0112 -1.06%
2025-12-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0593 1.0593 1.0530 1.0530 0.0063 0.60%
2025-12-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0530 1.0530 1.0166 1.0166 0.0364 3.58%
2025-12-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0166 1.0166 1.0245 1.0245 -0.0079 -0.77%
2025-12-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0245 1.0245 1.0416 1.0416 -0.0171 -1.64%
2025-12-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0416 1.0416 1.0293 1.0293 0.0123 1.19%
2025-12-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0293 1.0293 1.0149 1.0149 0.0144 1.42%
2025-12-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0149 1.0149 1.0184 1.0184 -0.0035 -0.34%
2025-12-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0184 1.0184 1.0226 1.0226 -0.0042 -0.41%
2025-12-02 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0226 1.0226 1.0297 1.0297 -0.0071 -0.69%
2025-12-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0297 1.0297 1.0163 1.0163 0.0134 1.32%
2025-11-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0163 1.0163 1.0127 1.0127 0.0036 0.36%
2025-11-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0127 1.0127 1.0187 1.0187 -0.0060 -0.59%
2025-11-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0187 1.0187 1.0228 1.0228 -0.0041 -0.40%
2025-11-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0228 1.0228 1.0154 1.0154 0.0074 0.73%
2025-11-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0154 1.0154 1.0096 1.0096 0.0058 0.57%
2025-11-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0096 1.0096 1.0569 1.0569 -0.0473 -4.48%
2025-11-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0569 1.0569 1.0677 1.0677 -0.0108 -1.01%
2025-11-19 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0677 1.0677 1.0821 1.0821 -0.0144 -1.33%
2025-11-18 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0821 1.0821 1.1130 1.1130 -0.0309 -2.78%
2025-11-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1130 1.1130 1.1046 1.1046 0.0084 0.76%
2025-11-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1046 1.1046 1.1152 1.1152 -0.0106 -0.95%
2025-11-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1152 1.1152 1.0881 1.0881 0.0271 2.49%
2025-11-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0881 1.0881 1.0932 1.0932 -0.0051 -0.47%
2025-11-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0932 1.0932 1.1040 1.1040 -0.0108 -0.98%
2025-11-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1040 1.1040 1.1115 1.1115 -0.0075 -0.67%
2025-11-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1115 1.1115 1.1099 1.1099 0.0016 0.14%
2025-11-06 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1099 1.1099 1.1145 1.1145 -0.0046 -0.41%
2025-11-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1145 1.1145 1.1166 1.1166 -0.0021 -0.19%
2025-11-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1166 1.1166 1.1438 1.1438 -0.0272 -2.38%
2025-11-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1438 1.1438 1.1543 1.1543 -0.0105 -0.91%
2025-10-31 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1543 1.1543 1.1412 1.1412 0.0131 1.15%
2025-10-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1412 1.1412 1.1562 1.1562 -0.0150 -1.30%
2025-10-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1562 1.1562 1.0704 1.0704 0.0858 8.02%
2025-10-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0704 1.0704 1.0826 1.0826 -0.0122 -1.13%
2025-10-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0826 1.0826 1.0848 1.0848 -0.0022 -0.20%
2025-10-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0848 1.0848 1.0733 1.0733 0.0115 1.07%
2025-10-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0733 1.0733 1.0842 1.0842 -0.0109 -1.01%
2025-10-22 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0842 1.0842 1.0754 1.0754 0.0088 0.82%
2025-10-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0754 1.0754 1.0550 1.0550 0.0204 1.93%
2025-10-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0550 1.0550 1.0576 1.0576 -0.0026 -0.25%
2025-10-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0576 1.0576 1.0966 1.0966 -0.0390 -3.56%
2025-10-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0966 1.0966 1.1102 1.1102 -0.0136 -1.23%
2025-10-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1102 1.1102 1.0937 1.0937 0.0165 1.51%
2025-10-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0937 1.0937 1.0961 1.0961 -0.0024 -0.22%
2025-10-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0961 1.0961 1.1096 1.1096 -0.0135 -1.22%
2025-10-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1096 1.1096 1.1227 1.1227 -0.0131 -1.17%
2025-10-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1227 1.1227 1.1249 1.1249 -0.0022 -0.20%
2025-09-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1249 1.1249 1.1325 1.1325 -0.0076 -0.67%
2025-09-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1325 1.1325 1.1253 1.1253 0.0072 0.64%
2025-09-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1253 1.1253 1.1452 1.1452 -0.0199 -1.74%
2025-09-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1452 1.1452 1.1600 1.1600 -0.0148 -1.28%
2025-09-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1600 1.1600 1.1388 1.1388 0.0212 1.86%
2025-09-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1388 1.1388 1.1657 1.1657 -0.0269 -2.31%
2025-09-22 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1657 1.1657 1.1580 1.1580 0.0077 0.66%
2025-09-19 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1580 1.1580 1.1673 1.1673 -0.0093 -0.80%
2025-09-18 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1673 1.1673 1.1786 1.1786 -0.0113 -0.96%
2025-09-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1786 1.1786 1.1853 1.1853 -0.0067 -0.57%
2025-09-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1853 1.1853 1.1787 1.1787 0.0066 0.56%
2025-09-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1787 1.1787 1.1721 1.1721 0.0066 0.56%
2025-09-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1721 1.1721 1.1961 1.1961 -0.0240 -2.01%
2025-09-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1961 1.1961 1.1783 1.1783 0.0178 1.51%
2025-09-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1783 1.1783 1.1801 1.1801 -0.0018 -0.15%
2025-09-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1801 1.1801 1.2041 1.2041 -0.0240 -1.99%
2025-09-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.2041 1.2041 1.1844 1.1844 0.0197 1.66%
2025-09-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1844 1.1844 1.1297 1.1297 0.0547 4.84%
2025-09-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1297 1.1297 1.1381 1.1381 -0.0084 -0.74%
2025-09-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1381 1.1381 1.1544 1.1544 -0.0163 -1.41%
2025-09-02 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1544 1.1544 1.1500 1.1500 0.0044 0.38%
2025-09-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1500 1.1500 1.1538 1.1538 -0.0038 -0.33%
2025-08-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1538 1.1538 1.1403 1.1403 0.0135 1.18%
2025-08-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1403 1.1403 1.1378 1.1378 0.0025 0.22%
2025-08-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1378 1.1378 1.1666 1.1666 -0.0288 -2.47%
2025-08-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1666 1.1666 1.1753 1.1753 -0.0087 -0.74%
2025-08-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1753 1.1753 1.1728 1.1728 0.0025 0.21%
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2025-08-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1657 1.1657 1.1822 1.1822 -0.0165 -1.40%
2025-08-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1822 1.1822 1.1673 1.1673 0.0149 1.28%
2025-08-19 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1673 1.1673 1.1627 1.1627 0.0046 0.40%
2025-08-18 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1627 1.1627 1.1073 1.1073 0.0554 5.00%
2025-08-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1073 1.1073 1.0765 1.0765 0.0308 2.86%
2025-08-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0765 1.0765 1.0983 1.0983 -0.0218 -1.98%
2025-08-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0983 1.0983 1.0896 1.0896 0.0087 0.80%
2025-08-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0896 1.0896 1.0961 1.0961 -0.0065 -0.59%
2025-08-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0961 1.0961 1.0842 1.0842 0.0119 1.10%
2025-08-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0842 1.0842 1.0966 1.0966 -0.0124 -1.13%
2025-08-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0967 1.0967 1.0808 1.0808 0.0159 1.47%
2025-08-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0808 1.0808 1.0783 1.0783 0.0025 0.23%
2025-08-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0783 1.0783 1.0686 1.0686 0.0097 0.91%
2025-08-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0686 1.0686 1.0707 1.0707 -0.0021 -0.20%
2025-07-31 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0707 1.0707 1.0824 1.0824 -0.0117 -1.08%
2025-07-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0824 1.0824 1.1008 1.1008 -0.0184 -1.67%
2025-07-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1008 1.1008 1.0938 1.0938 0.0070 0.64%
2025-07-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0938 1.0938 1.0965 1.0965 -0.0027 -0.25%
2025-07-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0965 1.0965 1.0912 1.0912 0.0053 0.49%
2025-07-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0912 1.0912 1.0799 1.0799 0.0113 1.05%
2025-07-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0799 1.0799 1.0963 1.0963 -0.0164 -1.50%
2025-07-22 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0963 1.0963 1.0919 1.0919 0.0044 0.40%
2025-07-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0919 1.0919 1.0672 1.0672 0.0247 2.31%
2025-07-18 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0672 1.0672 1.0742 1.0742 -0.0070 -0.65%
2025-07-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0742 1.0742 1.0652 1.0652 0.0090 0.84%
2025-07-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0652 1.0652 1.0624 1.0624 0.0028 0.26%
2025-07-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0624 1.0624 1.0742 1.0742 -0.0118 -1.10%
2025-07-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0742 1.0742 1.0691 1.0691 0.0051 0.48%
2025-07-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0691 1.0691 1.0604 1.0604 0.0087 0.82%
2025-07-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0604 1.0604 1.0619 1.0619 -0.0015 -0.14%
2025-07-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0619 1.0619 1.0691 1.0691 -0.0072 -0.67%
2025-07-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0691 1.0691 1.0555 1.0555 0.0136 1.29%
2025-07-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0555 1.0555 1.0654 1.0654 -0.0099 -0.93%
2025-07-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0654 1.0654 1.0849 1.0849 -0.0195 -1.80%
2025-07-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0849 1.0849 1.0829 1.0829 0.0020 0.18%
2025-07-02 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0829 1.0829 1.0962 1.0962 -0.0133 -1.21%
2025-07-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0962 1.0962 1.0892 1.0892 0.0070 0.64%
2025-06-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0892 1.0892 1.0837 1.0837 0.0055 0.51%
2025-06-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0837 1.0837 1.0723 1.0723 0.0114 1.06%
2025-06-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0723 1.0723 1.0815 1.0815 -0.0092 -0.85%
2025-06-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0815 1.0815 1.0691 1.0691 0.0124 1.16%
2025-06-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0691 1.0691 1.0348 1.0348 0.0343 3.31%
2025-06-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0348 1.0348 1.0198 1.0198 0.0150 1.47%
2025-06-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0198 1.0198 1.0327 1.0327 -0.0129 -1.25%
2025-06-19 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0327 1.0327 1.0522 1.0522 -0.0195 -1.85%
2025-06-18 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0522 1.0522 1.0574 1.0574 -0.0052 -0.49%
2025-06-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0574 1.0574 1.0610 1.0610 -0.0036 -0.34%
2025-06-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0610 1.0610 1.0432 1.0432 0.0178 1.71%
2025-06-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0432 1.0432 1.0733 1.0733 -0.0301 -2.80%
2025-06-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0733 1.0733 1.0756 1.0756 -0.0023 -0.21%
2025-06-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-06-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0753 1.0753 1.0887 1.0887 -0.0134 -1.23%
2025-06-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0887 1.0887 1.0775 1.0775 0.0112 1.04%
2025-06-06 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0775 1.0775 1.0827 1.0827 -0.0052 -0.48%
2025-06-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0827 1.0827 1.0858 1.0858 -0.0031 -0.29%
2025-06-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0858 1.0858 1.0755 1.0755 0.0103 0.96%
2025-06-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0755 1.0755 1.0649 1.0649 0.0106 1.00%
2025-05-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0649 1.0649 1.0693 1.0693 -0.0044 -0.41%
2025-05-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0693 1.0693 1.0431 1.0431 0.0262 2.51%
2025-05-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0431 1.0431 1.0559 1.0559 -0.0128 -1.21%
2025-05-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0559 1.0559 1.0563 1.0563 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0563 1.0563 1.0421 1.0421 0.0142 1.36%
2025-05-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0421 1.0421 1.0513 1.0513 -0.0092 -0.88%
2025-05-22 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0513 1.0513 1.1045 1.1045 -0.0532 -4.82%
2025-05-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1045 1.1045 1.1009 1.1009 0.0036 0.33%
2025-05-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1009 1.1009 1.0867 1.0867 0.0142 1.31%
2025-05-19 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0867 1.0867 1.0648 1.0648 0.0219 2.06%
2025-05-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0648 1.0648 1.0597 1.0597 0.0051 0.48%
2025-05-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0597 1.0597 1.0636 1.0636 -0.0039 -0.37%
2025-05-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0636 1.0636 1.0531 1.0531 0.0105 1.00%
2025-05-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0531 1.0531 1.0623 1.0623 -0.0092 -0.87%
2025-05-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0623 1.0623 1.0352 1.0352 0.0271 2.62%
2025-05-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0352 1.0352 1.0364 1.0364 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0364 1.0364 1.0276 1.0276 0.0088 0.86%
2025-05-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0276 1.0276 1.0321 1.0321 -0.0045 -0.44%
2025-05-06 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0321 1.0321 1.0041 1.0041 0.0280 2.79%
2025-04-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0041 1.0041 0.9821 0.9821 0.0220 2.24%
2025-04-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9821 0.9821 0.9726 0.9726 0.0095 0.98%
2025-04-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9726 0.9726 0.9890 0.9890 -0.0164 -1.66%
2025-04-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9890 0.9890 0.9992 0.9992 -0.0102 -1.02%
2025-04-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9992 0.9992 1.0317 1.0317 -0.0325 -3.15%
2025-04-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0317 1.0317 1.0292 1.0292 0.0025 0.24%
2025-04-22 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0292 1.0292 1.0342 1.0342 -0.0050 -0.48%
2025-04-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0342 1.0342 1.0117 1.0117 0.0225 2.22%
2025-04-18 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0117 1.0117 0.9939 0.9939 0.0178 1.79%
2025-04-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9939 0.9939 0.9857 0.9857 0.0082 0.83%
2025-04-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9857 0.9857 0.9963 0.9963 -0.0106 -1.06%
2025-04-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9963 0.9963 0.9996 0.9996 -0.0033 -0.33%
2025-04-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢北证50成份指数发起A 1.0547 0.43%
永赢北证50成份指数发起C 1.0526 0.43%
永赢嘉益债券 1.0183 0.03%
永赢裕益债券A 1.0174 0.03%
永赢裕益债券C 1.0192 0.03%
永赢璟利债券C 1.0428 0.02%
永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 0.02%
永赢安怡30天持有期债券C 1.0491 0.02%
永赢泰利债券A 1.1254 0.02%
永赢众利债券A 1.1491 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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