永赢价值发现慧选混合发起C基金净值查询(023925)
今天最新净值
1.3605
0.0153 1.14%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3230
-0.0217 -1.6156%
- 累计净值：1.3605
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一季,永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0158 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0153 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0364 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0372 |
2.91% |
| 2025-12-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0129 |
-1.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0053 |
-0.40% |
|
|
| 2025-11-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0340 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0262 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3352 |
1.3352 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0360 |
2.77% |
| 2025-10-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0268 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0374 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2598 |
1.2598 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0402 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0196 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0295 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0245 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-09-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0090 |
0.67% |
