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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024049)

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今天最新净值 1.0056 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9987 -0.0069 -0.6888%

累计净值：1.0056
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：37.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C(024049)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0047	1.0047	0.0009	0.09%
2025-12-05	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0080	1.0080	-0.0033	-0.33%
2025-11-28	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0096	1.0096	-0.0016	-0.16%
2025-11-21	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0126	1.0126	-0.0030	-0.30%
2025-11-14	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2025-11-07	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0126	1.0126	0.0005	0.05%
2025-10-31	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0100	1.0100	0.0026	0.26%
2025-10-24	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-10-17	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0065	1.0065	0.0035	0.35%
2025-10-10	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0043	1.0043	0.0022	0.22%

2025-09-26	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0016	1.0016	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.57%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.18%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.18%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%
东方红中证500指数增强发起C	1.2968	1.84%
东方红中证500指数增强发起A	1.3043	1.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%