东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024049)

今天最新净值 1.0056 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9954 -0.0102 -1.0095%

累计净值：1.0056
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：37.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一年东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C(024049)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0047	1.0047	0.0009	0.09%
2025-12-05	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0080	1.0080	-0.0033	-0.33%
2025-11-28	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0096	1.0096	-0.0016	-0.16%
2025-11-21	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0126	1.0126	-0.0030	-0.30%
2025-11-14	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2025-11-07	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0126	1.0126	0.0005	0.05%
2025-10-31	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0100	1.0100	0.0026	0.26%
2025-10-24	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-10-17	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0065	1.0065	0.0035	0.35%
2025-10-10	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0043	1.0043	0.0022	0.22%

2025-09-26	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0016	1.0016	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-09-12	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0020	1.0020	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-08-29	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	0.9999	0.9999	0.0020	0.20%
2025-08-22	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0011	1.0011	-0.0012	-0.12%
2025-08-15	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%
2025-08-08	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9987	0.9987	0.0016	0.16%
2025-08-01	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9982	0.9982	0.0005	0.05%
2025-07-25	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	1.0005	1.0005	-0.0023	-0.23%
2025-07-18	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%
2025-07-11	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0008	1.0008	-0.0012	-0.12%
2025-07-04	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	0.9995	0.9995	0.0013	0.13%
2025-06-30	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%

2025-06-20	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-06-19	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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