汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(024062)

今天最新净值 1.0715 -0.0152 -1.40% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0715
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一季汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C(024062)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0715	1.0715	0.0200	1.87%
2025-12-16	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0867	1.0867	-0.0152	-1.40%
2025-12-15	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0942	1.0942	-0.0075	-0.69%
2025-12-12	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0878	1.0878	0.0064	0.59%
2025-12-11	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0878	1.0878	1.1000	1.1000	-0.0122	-1.11%
2025-12-10	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0985	1.0985	0.0015	0.14%
2025-12-09	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0985	1.0985	1.1024	1.1024	-0.0039	-0.35%
2025-12-08	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1024	1.1024	1.0882	1.0882	0.0142	1.30%
2025-12-05	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0768	1.0768	0.0114	1.06%
2025-12-04	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0748	1.0748	0.0020	0.19%

2025-12-03	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0800	1.0800	-0.0052	-0.48%
2025-12-02	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0854	1.0854	-0.0054	-0.50%
2025-12-01	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0757	1.0757	0.0097	0.90%
2025-11-28	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0696	1.0696	0.0061	0.57%
2025-11-27	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0693	1.0693	0.0003	0.03%
2025-11-26	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0675	1.0675	0.0018	0.17%
2025-11-25	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0584	1.0584	0.0091	0.86%
2025-11-24	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0606	1.0606	-0.0022	-0.21%
2025-11-21	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0846	1.0846	-0.0240	-2.21%
2025-11-20	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0881	1.0881	-0.0035	-0.32%
2025-11-19	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0848	1.0848	0.0033	0.30%
2025-11-18	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0941	1.0941	-0.0093	-0.85%
2025-11-17	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0973	1.0973	-0.0032	-0.29%
2025-11-14	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0973	1.0973	1.1093	1.1093	-0.0120	-1.08%
2025-11-13	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.0977	1.0977	0.0116	1.06%

2025-11-12	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0989	1.0989	-0.0012	-0.11%
2025-11-11	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0989	1.0989	1.1079	1.1079	-0.0090	-0.81%
2025-11-10	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1067	1.1067	0.0012	0.11%
2025-11-07	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1101	1.1101	-0.0034	-0.31%
2025-11-06	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1101	1.1101	1.0959	1.0959	0.0142	1.30%
2025-11-05	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0945	1.0945	0.0014	0.13%
2025-11-04	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0945	1.0945	1.1039	1.1039	-0.0094	-0.85%
2025-11-03	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1053	1.1053	-0.0014	-0.13%
2025-10-31	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1193	1.1193	-0.0140	-1.25%
2025-10-30	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1193	1.1193	1.1292	1.1292	-0.0099	-0.88%
2025-10-29	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1176	1.1176	0.0116	1.04%
2025-10-28	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1235	1.1235	-0.0059	-0.53%
2025-10-27	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1092	1.1092	0.0143	1.29%
2025-10-24	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1092	1.1092	1.0935	1.0935	0.0157	1.44%
2025-10-23	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.08%
2025-10-22	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0944	1.0944	-0.0018	-0.16%
2025-10-21	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0773	1.0773	0.0171	1.59%
2025-10-20	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0704	1.0704	0.0069	0.64%
2025-10-17	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0898	1.0898	-0.0194	-1.78%
2025-10-16	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0952	1.0952	-0.0054	-0.49%
2025-10-15	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0804	1.0804	0.0148	1.37%
2025-10-14	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0804	1.0804	1.1049	1.1049	-0.0245	-2.22%
2025-10-13	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1087	1.1087	-0.0038	-0.34%
2025-10-10	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1337	1.1337	-0.0250	-2.21%
2025-10-09	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1171	1.1171	0.0166	1.49%
2025-09-30	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1125	1.1125	0.0046	0.41%
2025-09-29	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1125	1.1125	1.0981	1.0981	0.0144	1.31%
2025-09-26	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0981	1.0981	1.1061	1.1061	-0.0080	-0.72%
2025-09-25	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1055	1.1055	0.0006	0.05%
2025-09-24	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1055	1.1055	1.0958	1.0958	0.0097	0.89%
2025-09-23	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0958	1.0958	1.1036	1.1036	-0.0078	-0.71%
2025-09-22	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1036	1.1036	1.0989	1.0989	0.0047	0.43%
2025-09-19	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0989	1.0989	1.1007	1.1007	-0.0018	-0.16%
2025-09-18	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1109	1.1109	-0.0102	-0.92%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%