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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询(024140)

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今天最新净值 1.1434 -0.0190 -1.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 -0.0012 -0.1039%

累计净值：1.1713
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

近一周鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1461	1.1740	1.1434	1.1713	0.0027	0.24%
2025-12-16	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1434	1.1713	1.1624	1.1903	-0.0190	-1.63%
2025-12-15	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1624	1.1903	1.1699	1.1978	-0.0075	-0.64%
2025-12-12	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1699	1.1978	1.1582	1.1861	0.0117	1.01%
2025-12-11	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1582	1.1861	1.1605	1.1884	-0.0023	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
国联煤炭C	1.7760	1.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行股基	1.4511	1.94%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%
东财中证银行指数C	1.3211	1.89%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%