鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询(024140)
今天最新净值
1.1434
-0.0190 -1.63%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1442
-0.0019 -0.1639%
- 累计净值：1.1713
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 余展昌
近一月鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询
近一月,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金累计收益率-4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1461 |
1.1740 |
1.1434 |
1.1713 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1434 |
1.1713 |
1.1624 |
1.1903 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1624 |
1.1903 |
1.1699 |
1.1978 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1699 |
1.1978 |
1.1582 |
1.1861 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1582 |
1.1861 |
1.1605 |
1.1884 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1605 |
1.1884 |
1.1701 |
1.1945 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1701 |
1.1945 |
1.1837 |
1.2081 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1837 |
1.2081 |
1.1975 |
1.2219 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2025-12-05 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1975 |
1.2219 |
1.1978 |
1.2222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1978 |
1.2222 |
1.1941 |
1.2185 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1941 |
1.2185 |
1.2008 |
1.2252 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2008 |
1.2252 |
1.1880 |
1.2124 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-12-01 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1880 |
1.2124 |
1.1804 |
1.2048 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1804 |
1.2048 |
1.1881 |
1.2125 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1881 |
1.2125 |
1.1882 |
1.2126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1882 |
1.2126 |
1.1867 |
1.2111 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1867 |
1.2111 |
1.1865 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1865 |
1.2109 |
1.1762 |
1.2006 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1762 |
1.2006 |
1.1986 |
1.2230 |
-0.0224 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1986 |
1.2230 |
1.2010 |
1.2254 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2010 |
1.2254 |
1.1995 |
1.2239 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1995 |
1.2239 |
1.2242 |
1.2486 |
-0.0247 |
-2.02% |
