中邮先进制造混合发起式C基金净值查询(024262)
今天最新净值
0.9907
0.0094 0.96%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9891
-0.0016 -0.1635%
- 累计净值：0.9907
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：金振振
今年以来,中邮先进制造混合发起式C(024262)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0094 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0024 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0093 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0226 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0072 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-11-11 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0124 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0227 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9898 |
0.9898 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0390 |
-3.94% |
| 2025-10-10 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-09-30 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-09-05 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0128 |
-1.24% |
| 2025-08-29 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-08-22 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0205 |
2.03% |
| 2025-08-15 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-08-08 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
024262 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
