中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询(011873)
今天最新净值
1.0271
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0248
-0.0022 -0.2166%
- 累计净值：1.0271
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1749亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王滨 王喆 衣瑛杰 张悦
近一季,中邮悦享6个月持有期混合C(011873)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0051 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-02-05 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-02-02 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0014 |
-0.14% |
