浙商汇金上证科创板综合指数C基金净值查询(024346)
今天最新净值
0.9851
-0.0149 -1.49%
2025-12-16
- 累计净值：0.9851
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：陈顾君 周文超
近一月,浙商汇金上证科创板综合指数C(024346)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0163 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9851 |
0.9851 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0149 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0130 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0133 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0063 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-02 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0083 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0075 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0106 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0229 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
024346 |
浙商汇金上证科创板综合指数C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0010 |
-0.10% |
