华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024561)
今天最新净值
1.2850
-0.0369 -2.79%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2858
0.0227 1.7967%
- 累计净值：1.2850
- 成立日期：2025-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：丰晨成
近一月华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0219 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0369 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3219 |
1.3219 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0326 |
2.53% |
| 2025-12-11 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0286 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0186 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0173 |
-1.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0224 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0238 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0184 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0306 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2905 |
1.2905 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0086 |
0.67% |
