金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中证800自由现金流指数C基金净值查询(024793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0684 0.0122 1.16% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0684
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.85亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一年鑫元中证800自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元中证800自由现金流指数C(024793)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0672	1.0672	1.0684	1.0684	-0.0012	-0.11%
2025-12-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0684	1.0684	1.0562	1.0562	0.0122	1.16%
2025-12-16	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0562	1.0562	1.0649	1.0649	-0.0087	-0.82%
2025-12-15	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0649	1.0649	1.0639	1.0639	0.0010	0.09%
2025-12-12	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0639	1.0639	1.0563	1.0563	0.0076	0.72%
2025-12-11	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0563	1.0563	1.0625	1.0625	-0.0062	-0.58%
2025-12-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0625	1.0625	1.0589	1.0589	0.0036	0.34%
2025-12-09	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0589	1.0589	1.0783	1.0783	-0.0194	-1.80%
2025-12-08	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0783	1.0783	1.0844	1.0844	-0.0061	-0.56%
2025-12-05	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0844	1.0844	1.0733	1.0733	0.0111	1.03%

2025-12-04	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0739	1.0739	1.0665	1.0665	0.0074	0.69%
2025-12-02	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0665	1.0665	1.0693	1.0693	-0.0028	-0.26%
2025-12-01	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0693	1.0693	1.0542	1.0542	0.0151	1.43%
2025-11-28	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0542	1.0542	1.0506	1.0506	0.0036	0.34%
2025-11-27	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0506	1.0506	1.0498	1.0498	0.0008	0.08%
2025-11-26	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0498	1.0498	1.0490	1.0490	0.0008	0.08%
2025-11-25	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0490	1.0490	1.0433	1.0433	0.0057	0.55%
2025-11-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0433	1.0433	1.0486	1.0486	-0.0053	-0.51%
2025-11-21	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0486	1.0486	1.0674	1.0674	-0.0188	-1.76%
2025-11-20	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0674	1.0674	1.0732	1.0732	-0.0058	-0.54%
2025-11-19	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0732	1.0732	1.0646	1.0646	0.0086	0.81%
2025-11-18	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0646	1.0646	1.0802	1.0802	-0.0156	-1.44%
2025-11-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0802	1.0802	1.0919	1.0919	-0.0117	-1.07%
2025-11-14	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0919	1.0919	1.1031	1.1031	-0.0112	-1.02%

2025-11-13	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.1031	1.1031	1.0944	1.0944	0.0087	0.79%
2025-11-12	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0944	1.0944	1.0867	1.0867	0.0077	0.71%
2025-11-11	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0867	1.0867	1.0922	1.0922	-0.0055	-0.50%
2025-11-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0922	1.0922	1.0766	1.0766	0.0156	1.45%
2025-11-07	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0766	1.0766	1.0706	1.0706	0.0060	0.56%
2025-11-06	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0706	1.0706	1.0493	1.0493	0.0213	2.03%
2025-11-05	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0493	1.0493	1.0472	1.0472	0.0021	0.20%
2025-11-04	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0472	1.0472	1.0598	1.0598	-0.0126	-1.19%
2025-11-03	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0598	1.0598	1.0513	1.0513	0.0085	0.81%
2025-10-31	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0513	1.0513	1.0564	1.0564	-0.0051	-0.48%
2025-10-30	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0564	1.0564	1.0546	1.0546	0.0018	0.17%
2025-10-29	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0546	1.0546	1.0412	1.0412	0.0134	1.29%
2025-10-28	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0412	1.0412	1.0516	1.0516	-0.0104	-0.99%
2025-10-27	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0516	1.0516	1.0390	1.0390	0.0126	1.21%
2025-10-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2025-10-23	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0388	1.0388	1.0289	1.0289	0.0099	0.96%
2025-10-22	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0289	1.0289	1.0268	1.0268	0.0021	0.20%
2025-10-21	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0268	1.0268	1.0212	1.0212	0.0056	0.55%
2025-10-20	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0212	1.0212	1.0198	1.0198	0.0014	0.14%
2025-10-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0198	1.0198	1.0321	1.0321	-0.0123	-1.19%
2025-10-16	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0321	1.0321	1.0351	1.0351	-0.0030	-0.29%
2025-10-15	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0351	1.0351	1.0283	1.0283	0.0068	0.66%
2025-10-14	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0283	1.0283	1.0259	1.0259	0.0024	0.23%
2025-10-13	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0259	1.0259	1.0337	1.0337	-0.0078	-0.75%
2025-10-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0337	1.0337	1.0331	1.0331	0.0006	0.06%
2025-10-09	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0331	1.0331	1.0116	1.0116	0.0215	2.13%
2025-09-30	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0116	1.0116	1.0064	1.0064	0.0052	0.52%
2025-09-29	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0064	1.0064	0.9980	0.9980	0.0084	0.84%
2025-09-26	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9980	0.9980	0.9977	0.9977	0.0003	0.03%
2025-09-25	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9977	0.9977	0.9976	0.9976	0.0001	0.01%
2025-09-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9976	0.9976	0.9969	0.9969	0.0007	0.07%
2025-09-23	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9969	0.9969	0.9981	0.9981	-0.0012	0.00%
2025-09-19	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9981	0.9981	1.0002	1.0002	-0.0021	0.00%
2025-09-12	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0002	1.0002	0.9984	0.9984	0.0018	0.00%
2025-09-05	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9984	0.9984	0.9990	0.9990	-0.0006	0.00%
2025-08-29	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	0.00%
2025-08-25	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%