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鑫元中证800自由现金流指数C基金净值查询(024793)

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今天最新净值 1.0684 0.0122 1.16% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0684
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.85亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元中证800自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证800自由现金流指数C(024793)基金累计收益率5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0672	1.0672	1.0684	1.0684	-0.0012	-0.11%
2025-12-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0684	1.0684	1.0562	1.0562	0.0122	1.16%
2025-12-16	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0562	1.0562	1.0649	1.0649	-0.0087	-0.82%
2025-12-15	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0649	1.0649	1.0639	1.0639	0.0010	0.09%
2025-12-12	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0639	1.0639	1.0563	1.0563	0.0076	0.72%
2025-12-11	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0563	1.0563	1.0625	1.0625	-0.0062	-0.58%
2025-12-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0625	1.0625	1.0589	1.0589	0.0036	0.34%
2025-12-09	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0589	1.0589	1.0783	1.0783	-0.0194	-1.80%
2025-12-08	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0783	1.0783	1.0844	1.0844	-0.0061	-0.56%
2025-12-05	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0844	1.0844	1.0733	1.0733	0.0111	1.03%

2025-12-04	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0739	1.0739	1.0665	1.0665	0.0074	0.69%
2025-12-02	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0665	1.0665	1.0693	1.0693	-0.0028	-0.26%
2025-12-01	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0693	1.0693	1.0542	1.0542	0.0151	1.43%
2025-11-28	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0542	1.0542	1.0506	1.0506	0.0036	0.34%
2025-11-27	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0506	1.0506	1.0498	1.0498	0.0008	0.08%
2025-11-26	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0498	1.0498	1.0490	1.0490	0.0008	0.08%
2025-11-25	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0490	1.0490	1.0433	1.0433	0.0057	0.55%
2025-11-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0433	1.0433	1.0486	1.0486	-0.0053	-0.51%
2025-11-21	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0486	1.0486	1.0674	1.0674	-0.0188	-1.76%
2025-11-20	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0674	1.0674	1.0732	1.0732	-0.0058	-0.54%
2025-11-19	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0732	1.0732	1.0646	1.0646	0.0086	0.81%
2025-11-18	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0646	1.0646	1.0802	1.0802	-0.0156	-1.44%
2025-11-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0802	1.0802	1.0919	1.0919	-0.0117	-1.07%
2025-11-14	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0919	1.0919	1.1031	1.1031	-0.0112	-1.02%

2025-11-13	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.1031	1.1031	1.0944	1.0944	0.0087	0.79%
2025-11-12	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0944	1.0944	1.0867	1.0867	0.0077	0.71%
2025-11-11	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0867	1.0867	1.0922	1.0922	-0.0055	-0.50%
2025-11-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0922	1.0922	1.0766	1.0766	0.0156	1.45%
2025-11-07	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0766	1.0766	1.0706	1.0706	0.0060	0.56%
2025-11-06	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0706	1.0706	1.0493	1.0493	0.0213	2.03%
2025-11-05	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0493	1.0493	1.0472	1.0472	0.0021	0.20%
2025-11-04	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0472	1.0472	1.0598	1.0598	-0.0126	-1.19%
2025-11-03	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0598	1.0598	1.0513	1.0513	0.0085	0.81%
2025-10-31	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0513	1.0513	1.0564	1.0564	-0.0051	-0.48%
2025-10-30	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0564	1.0564	1.0546	1.0546	0.0018	0.17%
2025-10-29	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0546	1.0546	1.0412	1.0412	0.0134	1.29%
2025-10-28	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0412	1.0412	1.0516	1.0516	-0.0104	-0.99%
2025-10-27	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0516	1.0516	1.0390	1.0390	0.0126	1.21%
2025-10-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2025-10-23	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0388	1.0388	1.0289	1.0289	0.0099	0.96%
2025-10-22	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0289	1.0289	1.0268	1.0268	0.0021	0.20%
2025-10-21	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0268	1.0268	1.0212	1.0212	0.0056	0.55%
2025-10-20	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0212	1.0212	1.0198	1.0198	0.0014	0.14%
2025-10-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0198	1.0198	1.0321	1.0321	-0.0123	-1.19%
2025-10-16	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0321	1.0321	1.0351	1.0351	-0.0030	-0.29%
2025-10-15	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0351	1.0351	1.0283	1.0283	0.0068	0.66%
2025-10-14	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0283	1.0283	1.0259	1.0259	0.0024	0.23%
2025-10-13	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0259	1.0259	1.0337	1.0337	-0.0078	-0.75%
2025-10-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0337	1.0337	1.0331	1.0331	0.0006	0.06%
2025-10-09	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0331	1.0331	1.0116	1.0116	0.0215	2.13%
2025-09-30	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0116	1.0116	1.0064	1.0064	0.0052	0.52%
2025-09-29	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0064	1.0064	0.9980	0.9980	0.0084	0.84%
2025-09-26	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9980	0.9980	0.9977	0.9977	0.0003	0.03%
2025-09-25	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9977	0.9977	0.9976	0.9976	0.0001	0.01%
2025-09-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9976	0.9976	0.9969	0.9969	0.0007	0.07%
2025-09-23	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9969	0.9969	0.9981	0.9981	-0.0012	0.00%
2025-09-19	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9981	0.9981	1.0002	1.0002	-0.0021	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%