宏利集享债券A基金净值查询(024962)

今天最新净值 0.9905 -0.0012 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9905
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一季宏利集享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利集享债券A(024962)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024962	宏利集享债券A	0.9941	0.9941	0.9905	0.9905	0.0036	0.36%
2025-12-16	024962	宏利集享债券A	0.9905	0.9905	0.9917	0.9917	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	024962	宏利集享债券A	0.9917	0.9917	0.9941	0.9941	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	024962	宏利集享债券A	0.9941	0.9941	0.9959	0.9959	-0.0018	-0.18%
2025-12-11	024962	宏利集享债券A	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	024962	宏利集享债券A	0.9960	0.9960	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%
2025-12-09	024962	宏利集享债券A	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2025-12-08	024962	宏利集享债券A	0.9947	0.9947	0.9951	0.9951	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	024962	宏利集享债券A	0.9951	0.9951	0.9943	0.9943	0.0008	0.08%
2025-12-04	024962	宏利集享债券A	0.9943	0.9943	0.9963	0.9963	-0.0020	-0.20%

2025-12-03	024962	宏利集享债券A	0.9963	0.9963	0.9972	0.9972	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	024962	宏利集享债券A	0.9972	0.9972	0.9985	0.9985	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	024962	宏利集享债券A	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2025-11-28	024962	宏利集享债券A	0.9981	0.9981	0.9977	0.9977	0.0004	0.04%
2025-11-27	024962	宏利集享债券A	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2025-11-26	024962	宏利集享债券A	0.9977	0.9977	0.9985	0.9985	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	024962	宏利集享债券A	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2025-11-24	024962	宏利集享债券A	0.9984	0.9984	0.9981	0.9981	0.0003	0.03%
2025-11-21	024962	宏利集享债券A	0.9981	0.9981	1.0003	1.0003	-0.0022	-0.22%
2025-11-20	024962	宏利集享债券A	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	024962	宏利集享债券A	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	024962	宏利集享债券A	1.0013	1.0013	1.0025	1.0025	-0.0012	-0.12%
2025-11-17	024962	宏利集享债券A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-11-14	024962	宏利集享债券A	1.0023	1.0023	1.0036	1.0036	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	024962	宏利集享债券A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	024962	宏利集享债券A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2025-11-11	024962	宏利集享债券A	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	024962	宏利集享债券A	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2025-11-07	024962	宏利集享债券A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2025-11-06	024962	宏利集享债券A	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%
2025-11-05	024962	宏利集享债券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-11-04	024962	宏利集享债券A	1.0018	1.0018	1.0023	1.0023	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	024962	宏利集享债券A	1.0023	1.0023	1.0017	1.0017	0.0006	0.06%
2025-10-31	024962	宏利集享债券A	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	024962	宏利集享债券A	1.0020	1.0020	1.0032	1.0032	-0.0012	-0.12%
2025-10-29	024962	宏利集享债券A	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2025-10-28	024962	宏利集享债券A	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2025-10-27	024962	宏利集享债券A	1.0022	1.0022	0.9999	0.9999	0.0023	0.23%
2025-10-24	024962	宏利集享债券A	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%
2025-10-23	024962	宏利集享债券A	0.9995	0.9995	1.0004	1.0004	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	024962	宏利集享债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-10-21	024962	宏利集享债券A	1.0003	1.0003	0.9988	0.9988	0.0015	0.15%
2025-10-20	024962	宏利集享债券A	0.9988	0.9988	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%
2025-10-17	024962	宏利集享债券A	0.9988	0.9988	0.9980	0.9980	0.0008	0.08%
2025-10-16	024962	宏利集享债券A	0.9980	0.9980	0.9973	0.9973	0.0007	0.07%
2025-10-10	024962	宏利集享债券A	0.9973	0.9973	0.9976	0.9976	-0.0003	-0.03%
2025-09-30	024962	宏利集享债券A	0.9976	0.9976	0.9968	0.9968	0.0008	0.08%
2025-09-26	024962	宏利集享债券A	0.9968	0.9968	0.9988	0.9988	-0.0020	-0.20%
2025-09-19	024962	宏利集享债券A	0.9988	0.9988	0.9999	0.9999	-0.0011	-0.11%

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