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宏利集享债券A基金净值查询(024962)

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今天最新净值 0.9917 -0.0024 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9917
成立日期：2025-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

今年以来宏利集享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宏利集享债券A(024962)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024962	宏利集享债券A	0.9905	0.9905	0.9917	0.9917	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	024962	宏利集享债券A	0.9917	0.9917	0.9941	0.9941	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	024962	宏利集享债券A	0.9941	0.9941	0.9959	0.9959	-0.0018	-0.18%
2025-12-11	024962	宏利集享债券A	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	024962	宏利集享债券A	0.9960	0.9960	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%
2025-12-09	024962	宏利集享债券A	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2025-12-08	024962	宏利集享债券A	0.9947	0.9947	0.9951	0.9951	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	024962	宏利集享债券A	0.9951	0.9951	0.9943	0.9943	0.0008	0.08%
2025-12-04	024962	宏利集享债券A	0.9943	0.9943	0.9963	0.9963	-0.0020	-0.20%
2025-12-03	024962	宏利集享债券A	0.9963	0.9963	0.9972	0.9972	-0.0009	-0.09%

2025-12-02	024962	宏利集享债券A	0.9972	0.9972	0.9985	0.9985	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	024962	宏利集享债券A	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2025-11-28	024962	宏利集享债券A	0.9981	0.9981	0.9977	0.9977	0.0004	0.04%
2025-11-27	024962	宏利集享债券A	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2025-11-26	024962	宏利集享债券A	0.9977	0.9977	0.9985	0.9985	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	024962	宏利集享债券A	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2025-11-24	024962	宏利集享债券A	0.9984	0.9984	0.9981	0.9981	0.0003	0.03%
2025-11-21	024962	宏利集享债券A	0.9981	0.9981	1.0003	1.0003	-0.0022	-0.22%
2025-11-20	024962	宏利集享债券A	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	024962	宏利集享债券A	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	024962	宏利集享债券A	1.0013	1.0013	1.0025	1.0025	-0.0012	-0.12%
2025-11-17	024962	宏利集享债券A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-11-14	024962	宏利集享债券A	1.0023	1.0023	1.0036	1.0036	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	024962	宏利集享债券A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	024962	宏利集享债券A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%

2025-11-11	024962	宏利集享债券A	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	024962	宏利集享债券A	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2025-11-07	024962	宏利集享债券A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2025-11-06	024962	宏利集享债券A	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%
2025-11-05	024962	宏利集享债券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-11-04	024962	宏利集享债券A	1.0018	1.0018	1.0023	1.0023	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	024962	宏利集享债券A	1.0023	1.0023	1.0017	1.0017	0.0006	0.06%
2025-10-31	024962	宏利集享债券A	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	024962	宏利集享债券A	1.0020	1.0020	1.0032	1.0032	-0.0012	-0.12%
2025-10-29	024962	宏利集享债券A	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2025-10-28	024962	宏利集享债券A	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2025-10-27	024962	宏利集享债券A	1.0022	1.0022	0.9999	0.9999	0.0023	0.23%
2025-10-24	024962	宏利集享债券A	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%
2025-10-23	024962	宏利集享债券A	0.9995	0.9995	1.0004	1.0004	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	024962	宏利集享债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-10-21	024962	宏利集享债券A	1.0003	1.0003	0.9988	0.9988	0.0015	0.15%
2025-10-20	024962	宏利集享债券A	0.9988	0.9988	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%
2025-10-17	024962	宏利集享债券A	0.9988	0.9988	0.9980	0.9980	0.0008	0.08%
2025-10-16	024962	宏利集享债券A	0.9980	0.9980	0.9973	0.9973	0.0007	0.07%
2025-10-10	024962	宏利集享债券A	0.9973	0.9973	0.9976	0.9976	-0.0003	-0.03%
2025-09-30	024962	宏利集享债券A	0.9976	0.9976	0.9968	0.9968	0.0008	0.08%
2025-09-26	024962	宏利集享债券A	0.9968	0.9968	0.9988	0.9988	-0.0020	-0.20%
2025-09-19	024962	宏利集享债券A	0.9988	0.9988	0.9999	0.9999	-0.0011	-0.11%
2025-09-15	024962	宏利集享债券A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-09-12	024962	宏利集享债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	024962	宏利集享债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.8054	2.20%
宏利半导体产业混合发起C	1.7977	2.20%
宏利中证A500指数增强A	1.1731	1.81%
宏利中证A500指数增强C	1.1695	1.80%
宏利中证A50指数增强C	1.1257	1.72%
宏利中证A50指数增强A	1.1283	1.71%
宏利高端装备股票A	1.3553	1.51%
宏利高端装备股票C	1.3505	1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3068	1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3125	1.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%