| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0212 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3283 |
1.3283 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0613 |
4.84% |
| 2025-12-11 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0326 |
2.68% |
|
|
| 2025-12-03 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2332 |
1.2332 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0365 |
3.05% |
| 2025-11-27 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1839 |
1.1839 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0524 |
-4.24% |
| 2025-11-20 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0276 |
-2.23% |
| 2025-11-19 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2747 |
1.2747 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0254 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-11-11 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0210 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-11-06 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0386 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0139 |
1.12% |
| 2025-11-03 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2585 |
1.2585 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0568 |
-4.32% |
| 2025-10-30 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3326 |
1.3326 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0408 |
3.16% |
| 2025-10-24 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0559 |
4.52% |
| 2025-10-23 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0245 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0525 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-14 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2917 |
1.2917 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0718 |
-5.27% |
| 2025-10-13 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0391 |
2.95% |
| 2025-10-10 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0436 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0365 |
2.74% |
| 2025-09-30 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0277 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3087 |
1.3087 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0749 |
6.07% |
| 2025-09-23 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2338 |
1.2338 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0417 |
3.50% |
| 2025-09-22 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0376 |
3.27% |
| 2025-09-17 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0373 |
3.35% |
| 2025-09-16 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-12 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0442 |
4.18% |
| 2025-09-10 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0350 |
-3.20% |
| 2025-09-08 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0159 |
1.48% |
| 2025-09-05 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0334 |
3.20% |
| 2025-09-04 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0647 |
-5.84% |
| 2025-09-03 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0407 |
-3.54% |
| 2025-09-01 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0288 |
2.57% |
| 2025-08-29 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0299 |
-2.60% |
| 2025-08-28 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0509 |
4.63% |
| 2025-08-27 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0194 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-08-25 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-08-22 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1199 |
1.1199 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0636 |
6.02% |
| 2025-08-21 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0340 |
3.31% |
| 2025-08-19 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0172 |
-1.64% |
| 2025-08-18 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0213 |
2.08% |
| 2025-08-15 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0205 |
2.04% |
| 2025-08-14 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2025-08-13 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0155 |
1.55% |
| 2025-08-12 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-08-11 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-08-07 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
