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大成创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1348 -0.0233 -2.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1348
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652)基金累计收益率10.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1027	1.1027	1.1348	1.1348	-0.0321	-2.91%
2025-12-15	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1348	1.1348	1.1581	1.1581	-0.0233	-2.01%
2025-12-12	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1581	1.1581	1.1434	1.1434	0.0147	1.29%
2025-12-11	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1434	1.1434	1.1828	1.1828	-0.0394	-3.45%
2025-12-10	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1828	1.1828	1.1695	1.1695	0.0133	1.14%
2025-12-09	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1402	1.1402	0.0293	2.57%
2025-12-08	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1402	1.1402	1.0848	1.0848	0.0554	5.11%
2025-12-05	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0848	1.0848	1.0725	1.0725	0.0123	1.15%
2025-12-04	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0725	1.0725	1.0623	1.0623	0.0102	0.96%
2025-12-03	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0623	1.0623	1.0736	1.0736	-0.0113	-1.05%

2025-12-02	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0736	1.0736	1.0756	1.0756	-0.0020	-0.19%
2025-12-01	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0756	1.0756	1.0517	1.0517	0.0239	2.27%
2025-11-28	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0517	1.0517	1.0491	1.0491	0.0026	0.25%
2025-11-27	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0491	1.0491	1.0571	1.0571	-0.0080	-0.76%
2025-11-26	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0571	1.0571	1.0090	1.0090	0.0481	4.77%
2025-11-25	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0090	1.0090	0.9771	0.9771	0.0319	3.26%
2025-11-24	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9771	0.9771	0.9719	0.9719	0.0052	0.54%
2025-11-21	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9719	0.9719	1.0165	1.0165	-0.0446	-4.39%
2025-11-20	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0165	1.0165	1.0132	1.0132	0.0033	0.33%
2025-11-19	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0132	1.0132	1.0075	1.0075	0.0057	0.57%
2025-11-18	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0075	1.0075	1.0040	1.0040	0.0035	0.35%
2025-11-17	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0040	1.0040	0.9825	0.9825	0.0215	2.19%
2025-11-14	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9825	0.9825	1.0177	1.0177	-0.0352	-3.46%
2025-11-13	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0177	1.0177	1.0170	1.0170	0.0007	0.07%
2025-11-12	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0170	1.0170	1.0113	1.0113	0.0057	0.56%

2025-11-11	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	1.0402	1.0402	-0.0289	-2.86%
2025-11-10	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0402	1.0402	1.0442	1.0442	-0.0040	-0.38%
2025-11-07	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0442	1.0442	1.0532	1.0532	-0.0090	-0.85%
2025-11-06	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0532	1.0532	1.0326	1.0326	0.0206	1.99%
2025-11-05	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0326	1.0326	1.0404	1.0404	-0.0078	-0.75%
2025-11-04	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0404	1.0404	1.0491	1.0491	-0.0087	-0.83%
2025-11-03	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0491	1.0491	1.0396	1.0396	0.0095	0.91%
2025-10-31	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0396	1.0396	1.0716	1.0716	-0.0320	-2.99%
2025-10-30	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0716	1.0716	1.1021	1.1021	-0.0305	-2.77%
2025-10-29	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1021	1.1021	1.0968	1.0968	0.0053	0.48%
2025-10-28	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0968	1.0968	1.0856	1.0856	0.0112	1.03%
2025-10-27	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0856	1.0856	1.0510	1.0510	0.0346	3.29%
2025-10-24	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0510	1.0510	1.0024	1.0024	0.0486	4.85%
2025-10-23	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0024	1.0024	1.0001	1.0001	0.0023	0.23%
2025-10-22	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%