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易方达安心回报债券B(安心回报B)基金净值查询(110028)

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今天最新净值 2.0533 -0.0144 -0.70% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0667 -0.0025 -0.1198%

累计净值：3.1003
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：49.3020亿
最近资产：17.76亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达安心回报债券B|安心回报B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安心回报债券B(110028)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	110028	易方达安心回报债券B	2.0692	3.1162	2.0533	3.1003	0.0159	0.77%
2025-12-16	110028	易方达安心回报债券B	2.0533	3.1003	2.0677	3.1147	-0.0144	-0.70%
2025-12-15	110028	易方达安心回报债券B	2.0677	3.1147	2.0772	3.1242	-0.0095	-0.46%
2025-12-12	110028	易方达安心回报债券B	2.0772	3.1242	2.0677	3.1147	0.0095	0.46%
2025-12-11	110028	易方达安心回报债券B	2.0677	3.1147	2.0749	3.1219	-0.0072	-0.35%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%