易方达亚洲精选基金净值查询(118001)
今天最新净值
0.9970
0.0040 0.4000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0233 2.3440%
- 累计净值：0.9970
- 成立日期：2010-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：5.921亿份
- 最近份额：12.8509亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一周,易方达亚洲精选(118001)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0150 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0230 |
2.41% |
| 2024-04-22 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0150 |
1.60% |
