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易方达亚洲精选股票(易基亚洲)基金净值查询(118001)

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今天最新净值 1.3990 -0.0250 -1.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3828 0.0018 0.1300%

累计净值：1.3990
成立日期：2010-01-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.921亿份
最近份额：20.8333亿
最近资产：34.78亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一周易方达亚洲精选股票|易基亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达亚洲精选股票(118001)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	118001	易方达亚洲精选股票	1.3810	1.3810	1.3990	1.3990	-0.0180	-1.30%
2025-12-15	118001	易方达亚洲精选股票	1.3990	1.3990	1.4240	1.4240	-0.0250	-1.79%
2025-12-12	118001	易方达亚洲精选股票	1.4240	1.4240	1.4210	1.4210	0.0030	0.21%
2025-12-11	118001	易方达亚洲精选股票	1.4210	1.4210	1.4340	1.4340	-0.0130	-0.91%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6733	0.84%
易方达中证红利ETF联接C	1.2223	0.77%
易方达中证红利ETF联接A	1.2299	0.76%
石化ETF	0.9223	0.64%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港LOF	1.7218	1.50%
工银香港中小盘美元	0.2725	1.39%
工银香港中小盘人民币	1.9230	1.35%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1303	0.60%
华安香港	2.7620	0.55%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8260	0.50%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.2360	0.49%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.7377	0.44%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.7183	0.43%
易基亚洲	1.3870	0.43%