华宝国证通用航空产业ETF基金净值查询(159231)
今天最新净值
0.5938
-0.0066 -1.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5932
-0.0006 -0.0939%
- 累计净值：1.1876
- 成立日期：2025-04-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5415亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放 曹旭辰
近一月,华宝国证通用航空产业ETF(159231)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5880 |
1.1760 |
0.5938 |
1.1876 |
-0.0058 |
-0.98% |
| 2025-12-16 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5938 |
1.1876 |
0.6004 |
1.2008 |
-0.0066 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6004 |
1.2008 |
0.6009 |
1.2018 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6009 |
1.2018 |
0.5895 |
1.1790 |
0.0114 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5895 |
1.1790 |
0.5921 |
1.1842 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5921 |
1.1842 |
0.5897 |
1.1794 |
0.0024 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5897 |
1.1794 |
0.5925 |
1.1850 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5925 |
1.1850 |
0.5883 |
1.1766 |
0.0042 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5883 |
1.1766 |
0.5728 |
1.1456 |
0.0155 |
2.63% |
| 2025-12-04 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5728 |
1.1456 |
0.5678 |
1.1356 |
0.0050 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-03 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5678 |
1.1356 |
0.5769 |
1.1538 |
-0.0091 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5769 |
1.1538 |
0.5794 |
1.1588 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5794 |
1.1588 |
0.5737 |
1.1474 |
0.0057 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5737 |
1.1474 |
0.5660 |
1.1320 |
0.0077 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5660 |
1.1320 |
0.5639 |
1.1278 |
0.0021 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5639 |
1.1278 |
0.5733 |
1.1466 |
-0.0094 |
-1.67% |
| 2025-11-25 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5733 |
1.1466 |
0.5735 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5735 |
1.1470 |
0.5534 |
1.1068 |
0.0201 |
3.50% |
| 2025-11-21 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5534 |
1.1068 |
0.5650 |
1.1300 |
-0.0116 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5650 |
1.1300 |
0.5709 |
1.1418 |
-0.0059 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5709 |
1.1418 |
0.5716 |
1.1432 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5716 |
1.1432 |
0.5810 |
1.1620 |
-0.0094 |
-1.64% |
