华宝国证通用航空产业ETF基金净值查询(159231)
今天最新净值
0.5938
-0.0066 -1.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5891
0.0011 0.1865%
- 累计净值：1.1876
- 成立日期：2025-04-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5415亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放 曹旭辰
近一季,华宝国证通用航空产业ETF(159231)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5880 |
1.1760 |
0.5938 |
1.1876 |
-0.0058 |
-0.98% |
| 2025-12-16 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5938 |
1.1876 |
0.6004 |
1.2008 |
-0.0066 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6004 |
1.2008 |
0.6009 |
1.2018 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6009 |
1.2018 |
0.5895 |
1.1790 |
0.0114 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5895 |
1.1790 |
0.5921 |
1.1842 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5921 |
1.1842 |
0.5897 |
1.1794 |
0.0024 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5897 |
1.1794 |
0.5925 |
1.1850 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5925 |
1.1850 |
0.5883 |
1.1766 |
0.0042 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5883 |
1.1766 |
0.5728 |
1.1456 |
0.0155 |
2.63% |
| 2025-12-04 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5728 |
1.1456 |
0.5678 |
1.1356 |
0.0050 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-03 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5678 |
1.1356 |
0.5769 |
1.1538 |
-0.0091 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5769 |
1.1538 |
0.5794 |
1.1588 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5794 |
1.1588 |
0.5737 |
1.1474 |
0.0057 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5737 |
1.1474 |
0.5660 |
1.1320 |
0.0077 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5660 |
1.1320 |
0.5639 |
1.1278 |
0.0021 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5639 |
1.1278 |
0.5733 |
1.1466 |
-0.0094 |
-1.67% |
| 2025-11-25 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5733 |
1.1466 |
0.5735 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5735 |
1.1470 |
0.5534 |
1.1068 |
0.0201 |
3.50% |
| 2025-11-21 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5534 |
1.1068 |
0.5650 |
1.1300 |
-0.0116 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5650 |
1.1300 |
0.5709 |
1.1418 |
-0.0059 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5709 |
1.1418 |
0.5716 |
1.1432 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5716 |
1.1432 |
0.5810 |
1.1620 |
-0.0094 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5810 |
1.1620 |
0.5763 |
1.1526 |
0.0047 |
0.81% |
| 2025-11-14 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5763 |
1.1526 |
0.5822 |
1.1644 |
-0.0059 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5822 |
1.1644 |
0.5799 |
1.1598 |
0.0023 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5799 |
1.1598 |
0.5866 |
1.1732 |
-0.0067 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5866 |
1.1732 |
0.5885 |
1.1770 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5885 |
1.1770 |
0.5872 |
1.1744 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5872 |
1.1744 |
0.5905 |
1.1810 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5905 |
1.1810 |
0.5882 |
1.1764 |
0.0023 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5882 |
1.1764 |
0.5874 |
1.1748 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5874 |
1.1748 |
0.5972 |
1.1944 |
-0.0098 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5972 |
1.1944 |
0.5958 |
1.1916 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5958 |
1.1916 |
0.5994 |
1.1988 |
-0.0036 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5994 |
1.1988 |
0.6066 |
1.2132 |
-0.0072 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6066 |
1.2132 |
0.6024 |
1.2048 |
0.0042 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6024 |
1.2048 |
0.6012 |
1.2024 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6012 |
1.2024 |
0.5945 |
1.1890 |
0.0067 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5945 |
1.1890 |
0.5828 |
1.1656 |
0.0117 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5828 |
1.1656 |
0.5823 |
1.1646 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5823 |
1.1646 |
0.5876 |
1.1752 |
-0.0053 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5876 |
1.1752 |
0.5821 |
1.1642 |
0.0055 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5821 |
1.1642 |
0.5763 |
1.1526 |
0.0058 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5763 |
1.1526 |
0.5972 |
1.1944 |
-0.0209 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5972 |
1.1944 |
0.6092 |
1.2184 |
-0.0120 |
-2.01% |
| 2025-10-15 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6092 |
1.2184 |
0.6053 |
1.2106 |
0.0039 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6053 |
1.2106 |
0.6136 |
1.2272 |
-0.0083 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6136 |
1.2272 |
0.6097 |
1.2194 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-10-10 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6097 |
1.2194 |
0.6168 |
1.2336 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6168 |
1.2336 |
0.6093 |
1.2186 |
0.0150 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6093 |
1.2186 |
0.5972 |
1.1944 |
0.0242 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5972 |
1.1944 |
0.5960 |
1.1920 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5960 |
1.1920 |
0.5998 |
1.1996 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5998 |
1.1996 |
0.6064 |
1.2128 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-09-24 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6064 |
1.2128 |
0.5914 |
1.1828 |
0.0300 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5914 |
1.1828 |
0.5973 |
1.1946 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5973 |
1.1946 |
0.5886 |
1.1772 |
0.0174 |
1.48% |
| 2025-09-19 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5886 |
1.1772 |
0.5851 |
1.1702 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.5851 |
1.1702 |
0.5945 |
1.1890 |
-0.0188 |
-1.58% |
