工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF基金)基金净值查询(159315)

今天最新净值 1.6451 0.0152 0.93% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5855 -0.0596 -3.6206%

累计净值：1.6451
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7377亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖李锐敏杨广钊

近一季工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5824	1.5824	1.6451	1.6451	-0.0627	-3.96%
2025-12-15	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6451	1.6451	1.6299	1.6299	0.0152	0.93%
2025-12-12	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6299	1.6299	1.5885	1.5885	0.0414	2.54%
2025-12-11	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5885	1.5885	1.5919	1.5919	-0.0034	-0.21%
2025-12-10	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5919	1.5919	1.5686	1.5686	0.0233	1.46%
2025-12-09	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5686	1.5686	1.6232	1.6232	-0.0546	-3.48%
2025-12-08	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6232	1.6232	1.6418	1.6418	-0.0186	-1.15%
2025-12-05	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6418	1.6418	1.6019	1.6019	0.0399	2.43%
2025-12-04	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6019	1.6019	1.6118	1.6118	-0.0099	-0.61%
2025-12-03	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6118	1.6118	1.6155	1.6155	-0.0037	-0.23%

2025-12-02	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6155	1.6155	1.6362	1.6362	-0.0207	-1.28%
2025-12-01	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6362	1.6362	1.5806	1.5806	0.0556	3.40%
2025-11-28	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5806	1.5806	1.5635	1.5635	0.0171	1.09%
2025-11-27	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5635	1.5635	1.5565	1.5565	0.0070	0.45%
2025-11-26	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5565	1.5565	1.5609	1.5609	-0.0044	-0.28%
2025-11-25	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5609	1.5609	1.5292	1.5292	0.0317	2.03%
2025-11-24	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5292	1.5292	1.5247	1.5247	0.0045	0.30%
2025-11-21	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5247	1.5247	1.5754	1.5754	-0.0507	-3.33%
2025-11-20	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5754	1.5754	1.5927	1.5927	-0.0173	-1.09%
2025-11-19	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5927	1.5927	1.5243	1.5243	0.0684	4.29%
2025-11-18	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5243	1.5243	1.5682	1.5682	-0.0439	-2.88%
2025-11-17	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5682	1.5682	1.6035	1.6035	-0.0353	-2.25%
2025-11-14	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6035	1.6035	1.6382	1.6382	-0.0347	-2.16%
2025-11-13	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6382	1.6382	1.5882	1.5882	0.0500	3.05%
2025-11-12	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5882	1.5882	1.5971	1.5971	-0.0089	-0.56%

2025-11-11	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5971	1.5971	1.6023	1.6023	-0.0052	-0.32%
2025-11-10	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6023	1.6023	1.5596	1.5596	0.0427	2.66%
2025-11-07	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5596	1.5596	1.5545	1.5545	0.0051	0.33%
2025-11-06	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5545	1.5545	1.5271	1.5271	0.0274	1.76%
2025-11-05	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5271	1.5271	1.5065	1.5065	0.0206	1.35%
2025-11-04	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5065	1.5065	1.5659	1.5659	-0.0594	-3.94%
2025-11-03	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5659	1.5659	1.5934	1.5934	-0.0275	-1.76%
2025-10-31	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5934	1.5934	1.6046	1.6046	-0.0112	-0.70%
2025-10-30	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6046	1.6046	1.6017	1.6017	0.0029	0.18%
2025-10-29	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6017	1.6017	1.5615	1.5615	0.0402	2.51%
2025-10-28	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5615	1.5615	1.6210	1.6210	-0.0595	-3.81%
2025-10-27	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6210	1.6210	1.5914	1.5914	0.0296	1.83%
2025-10-24	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5914	1.5914	1.5883	1.5883	0.0031	0.20%
2025-10-23	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5883	1.5883	1.5930	1.5930	-0.0047	-0.30%
2025-10-22	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5930	1.5930	1.6377	1.6377	-0.0447	-2.81%
2025-10-21	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6377	1.6377	1.6328	1.6328	0.0049	0.30%
2025-10-20	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6328	1.6328	1.6980	1.6980	-0.0652	-3.99%
2025-10-17	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6980	1.6980	1.7017	1.7017	-0.0037	-0.22%
2025-10-16	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7017	1.7017	1.7293	1.7293	-0.0276	-1.62%
2025-10-15	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7293	1.7293	1.6989	1.6989	0.0304	1.76%
2025-10-14	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6989	1.6989	1.7608	1.7608	-0.0619	-3.64%
2025-10-13	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7608	1.7608	1.6952	1.6952	0.0656	3.87%
2025-10-10	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6952	1.6952	1.7685	1.7685	-0.0733	-4.14%
2025-10-09	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7685	1.7685	1.6299	1.6299	0.1386	8.50%
2025-09-30	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6299	1.6299	1.5973	1.5973	0.0326	2.04%
2025-09-29	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5973	1.5973	1.5435	1.5435	0.0538	3.49%
2025-09-26	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5435	1.5435	1.5441	1.5441	-0.0006	-0.04%
2025-09-25	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5441	1.5441	1.5497	1.5497	-0.0056	-0.36%
2025-09-24	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5497	1.5497	1.5473	1.5473	0.0024	0.16%
2025-09-23	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5473	1.5473	1.5347	1.5347	0.0126	0.82%
2025-09-22	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5347	1.5347	1.4803	1.4803	0.0544	3.67%
2025-09-19	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4803	1.4803	1.4569	1.4569	0.0234	1.61%
2025-09-18	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4569	1.4569	1.5040	1.5040	-0.0471	-3.13%
2025-09-17	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5040	1.5040	1.5319	1.5319	-0.0279	-1.82%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%