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工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF基金)基金净值查询(159315)

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今天最新净值 1.6451 0.0152 0.93% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5855 -0.0596 -3.6206%

累计净值：1.6451
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7377亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖李锐敏杨广钊

近一周工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5824	1.5824	1.6451	1.6451	-0.0627	-3.96%
2025-12-15	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6451	1.6451	1.6299	1.6299	0.0152	0.93%
2025-12-12	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6299	1.6299	1.5885	1.5885	0.0414	2.54%
2025-12-11	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5885	1.5885	1.5919	1.5919	-0.0034	-0.21%
2025-12-10	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5919	1.5919	1.5686	1.5686	0.0233	1.46%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%