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嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克指数ETF)基金净值查询(159501)

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今天最新净值 1.6686 -0.0335 -2.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6686
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.2726亿
  • 最近资产：83.46亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一年嘉实纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克指数ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金累计收益率14.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6605 1.6605 1.6686 1.6686 -0.0081 -0.49%
2025-12-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6686 1.6686 1.7021 1.7021 -0.0335 -2.01%
2025-12-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7021 1.7021 1.7096 1.7096 -0.0075 -0.44%
2025-12-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7096 1.7096 1.7030 1.7030 0.0066 0.39%
2025-12-09 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7030 1.7030 1.7001 1.7001 0.0029 0.17%
2025-12-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7001 1.7001 1.7040 1.7040 -0.0039 -0.23%
2025-12-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7040 1.7040 1.6962 1.6962 0.0078 0.46%
2025-12-04 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6962 1.6962 1.6983 1.6983 -0.0021 -0.12%
2025-12-03 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6983 1.6983 1.6958 1.6958 0.0025 0.15%
2025-12-02 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6958 1.6958 1.6809 1.6809 0.0149 0.88%
2025-12-01 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6809 1.6809 1.6878 1.6878 -0.0069 -0.41%
2025-11-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6878 1.6878 1.6745 1.6745 0.0133 0.79%
2025-11-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6745 1.6745 1.6749 1.6749 -0.0004 -0.02%
2025-11-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6749 1.6749 1.6610 1.6610 0.0139 0.83%
2025-11-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6610 1.6610 1.6520 1.6520 0.0090 0.54%
2025-11-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6520 1.6520 1.6106 1.6106 0.0414 2.51%
2025-11-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6106 1.6106 1.5989 1.5989 0.0117 0.73%
2025-11-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5989 1.5989 1.6368 1.6368 -0.0379 -2.37%
2025-11-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6368 1.6368 1.6274 1.6274 0.0094 0.58%
2025-11-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6274 1.6274 1.6461 1.6461 -0.0187 -1.14%
2025-11-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6461 1.6461 1.6602 1.6602 -0.0141 -0.85%
2025-11-14 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6602 1.6602 1.6600 1.6600 0.0002 0.01%
2025-11-13 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6600 1.6600 1.6940 1.6940 -0.0340 -2.05%
2025-11-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6940 1.6940 1.6959 1.6959 -0.0019 -0.11%
2025-11-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6959 1.6959 1.7008 1.7008 -0.0049 -0.29%
2025-11-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7008 1.7008 1.6637 1.6637 0.0371 2.18%
2025-11-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6637 1.6637 1.6690 1.6690 -0.0053 -0.32%
2025-11-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6690 1.6690 1.7024 1.7024 -0.0334 -2.00%
2025-11-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7024 1.7024 1.6898 1.6898 0.0126 0.75%
2025-11-04 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6898 1.6898 1.7250 1.7250 -0.0352 -2.08%
2025-11-03 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7250 1.7250 1.7178 1.7178 0.0072 0.42%
2025-10-31 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7178 1.7178 1.7091 1.7091 0.0087 0.51%
2025-10-30 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7091 1.7091 1.7342 1.7342 -0.0251 -1.47%
2025-10-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7342 1.7342 1.7274 1.7274 0.0068 0.39%
2025-10-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7274 1.7274 1.7154 1.7154 0.0120 0.70%
2025-10-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7154 1.7154 1.6859 1.6859 0.0295 1.72%
2025-10-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6859 1.6859 1.6685 1.6685 0.0174 1.04%
2025-10-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6685 1.6685 1.6549 1.6549 0.0136 0.82%
2025-10-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6549 1.6549 1.6709 1.6709 -0.0160 -0.96%
2025-10-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6709 1.6709 1.6729 1.6729 -0.0020 -0.12%
2025-10-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6729 1.6729 1.6510 1.6510 0.0219 1.31%
2025-10-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6510 1.6510 1.6408 1.6408 0.0102 0.62%
2025-10-16 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6408 1.6408 1.6474 1.6474 -0.0066 -0.40%
2025-10-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6474 1.6474 1.6370 1.6370 0.0104 0.64%
2025-10-14 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6370 1.6370 1.6481 1.6481 -0.0111 -0.67%
2025-10-13 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6481 1.6481 1.6140 1.6140 0.0341 2.07%
2025-09-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6411 1.6411 1.6355 1.6355 0.0056 0.34%
2025-09-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6355 1.6355 1.6277 1.6277 0.0078 0.48%
2025-09-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6277 1.6277 1.6340 1.6340 -0.0063 -0.39%
2025-09-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6340 1.6340 1.6387 1.6387 -0.0047 -0.29%
2025-09-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6387 1.6387 1.6519 1.6519 -0.0132 -0.80%
2025-09-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6519 1.6519 1.6434 1.6434 0.0085 0.52%
2025-09-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6140 1.6140 1.6177 1.6177 -0.0037 -0.23%
2025-09-16 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6177 1.6177 1.6197 1.6197 -0.0020 -0.12%
2025-09-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6197 1.6197 1.6054 1.6054 0.0143 0.89%
2025-09-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6054 1.6054 1.5992 1.5992 0.0062 0.39%
2025-09-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5992 1.5992 1.5903 1.5903 0.0089 0.56%
2025-09-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5903 1.5903 1.5885 1.5885 0.0018 0.11%
2025-09-09 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5885 1.5885 1.5838 1.5838 0.0047 0.30%
2025-09-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5838 1.5838 1.5773 1.5773 0.0065 0.41%
2025-09-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5773 1.5773 1.5756 1.5756 0.0017 0.11%
2025-09-04 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5756 1.5756 1.5622 1.5622 0.0134 0.86%
2025-09-03 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5622 1.5622 1.5496 1.5496 0.0126 0.81%
2025-09-02 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5496 1.5496 1.5614 1.5614 -0.0118 -0.76%
2025-09-01 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5606 1.5606 0.0008 0.05%
2025-08-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5606 1.5606 1.5805 1.5805 -0.0199 -1.26%
2025-08-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5805 1.5805 1.5724 1.5724 0.0081 0.52%
2025-08-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5724 1.5724 1.5715 1.5715 0.0009 0.06%
2025-08-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5715 1.5715 1.5644 1.5644 0.0071 0.45%
2025-08-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5644 1.5644 1.5728 1.5728 -0.0084 -0.53%
2025-08-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5728 1.5728 1.5483 1.5483 0.0245 1.58%
2025-08-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5483 1.5483 1.5574 1.5574 -0.0091 -0.58%
2025-08-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5574 1.5574 1.5659 1.5659 -0.0085 -0.54%
2025-08-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5659 1.5659 1.5871 1.5871 -0.0212 -1.34%
2025-08-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5871 1.5871 1.5881 1.5881 -0.0010 -0.06%
2025-08-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5881 1.5881 1.5954 1.5954 -0.0073 -0.46%
2025-08-14 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5954 1.5954 1.5967 1.5967 -0.0013 -0.08%
2025-08-13 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5967 1.5967 1.5976 1.5976 -0.0009 -0.06%
2025-08-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5976 1.5976 1.5765 1.5765 0.0211 1.34%
2025-08-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5765 1.5765 1.5816 1.5816 -0.0051 -0.32%
2025-08-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5816 1.5816 1.5659 1.5659 0.0157 1.00%
2025-08-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5659 1.5659 1.5623 1.5623 0.0036 0.23%
2025-08-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5623 1.5623 1.5416 1.5416 0.0207 1.34%
2025-08-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5416 1.5416 1.5536 1.5536 -0.0120 -0.77%
2025-08-04 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5536 1.5536 1.5275 1.5275 0.0261 1.71%
2025-08-01 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5275 1.5275 1.5579 1.5579 -0.0304 -1.95%
2025-07-31 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5579 1.5579 1.5651 1.5651 -0.0072 -0.46%
2025-07-30 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5651 1.5651 1.5642 1.5642 0.0009 0.06%
2025-07-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5642 1.5642 1.5664 1.5664 -0.0022 -0.14%
2025-07-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5664 1.5664 1.5598 1.5598 0.0066 0.42%
2025-07-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5598 1.5598 1.5556 1.5556 0.0042 0.27%
2025-07-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5556 1.5556 1.5524 1.5524 0.0032 0.21%
2025-07-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5524 1.5524 1.5468 1.5468 0.0056 0.36%
2025-07-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5468 1.5468 1.5560 1.5560 -0.0092 -0.59%
2025-07-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5560 1.5560 1.5478 1.5478 0.0082 0.53%
2025-07-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5478 1.5478 1.5479 1.5479 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5479 1.5479 1.5379 1.5379 0.0100 0.65%
2025-07-16 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5379 1.5379 1.5358 1.5358 0.0021 0.14%
2025-07-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5358 1.5358 1.5338 1.5338 0.0020 0.13%
2025-07-09 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5356 1.5356 1.5246 1.5246 0.0110 0.72%
2025-07-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5246 1.5246 1.5229 1.5229 0.0017 0.11%
2025-07-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5229 1.5229 1.5358 1.5358 -0.0129 -0.84%
2025-07-04 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5358 1.5358 1.5355 1.5355 0.0003 0.02%
2025-07-03 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5355 1.5355 1.5209 1.5209 0.0146 0.96%
2025-07-02 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5209 1.5209 1.5096 1.5096 0.0113 0.75%
2025-07-01 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5096 1.5096 1.5242 1.5242 -0.0146 -0.96%
2025-06-30 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5242 1.5242 1.5154 1.5154 0.0088 0.58%
2025-06-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5154 1.5154 1.5094 1.5094 0.0060 0.40%
2025-06-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5094 1.5094 1.4964 1.4964 0.0130 0.87%
2025-06-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4964 1.4964 1.4930 1.4930 0.0034 0.23%
2025-06-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4930 1.4930 1.4717 1.4717 0.0213 1.45%
2025-06-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4717 1.4717 1.4560 1.4560 0.0157 1.08%
2025-06-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4560 1.4560 1.4629 1.4629 -0.0069 -0.47%
2025-06-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4629 1.4629 1.4636 1.4636 -0.0007 -0.05%
2025-06-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4636 1.4636 1.4633 1.4633 0.0003 0.02%
2025-06-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4633 1.4633 1.4789 1.4789 -0.0156 -1.05%
2025-06-16 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4789 1.4789 1.4580 1.4580 0.0209 1.43%
2025-06-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4775 1.4775 1.4743 1.4743 0.0032 0.22%
2025-06-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4743 1.4743 1.4803 1.4803 -0.0060 -0.41%
2025-06-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4803 1.4803 1.4709 1.4709 0.0094 0.64%
2025-06-09 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4709 1.4709 1.4683 1.4683 0.0026 0.18%
2025-06-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4683 1.4683 1.4541 1.4541 0.0142 0.98%
2025-06-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4541 1.4541 1.4663 1.4663 -0.0122 -0.83%
2025-06-04 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4663 1.4663 1.4618 1.4618 0.0045 0.31%
2025-06-03 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4618 1.4618 1.4398 1.4398 0.0220 1.53%
2025-05-30 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4398 1.4398 1.4425 1.4425 -0.0027 -0.19%
2025-05-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4425 1.4425 1.4392 1.4392 0.0033 0.23%
2025-05-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4392 1.4392 1.4453 1.4453 -0.0061 -0.42%
2025-05-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4453 1.4453 1.4109 1.4109 0.0344 2.44%
2025-05-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4109 1.4109 1.4127 1.4127 -0.0018 -0.13%
2025-05-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4127 1.4127 1.4256 1.4256 -0.0129 -0.90%
2025-05-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4256 1.4256 1.4242 1.4242 0.0014 0.10%
2025-05-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4242 1.4242 1.4435 1.4435 -0.0193 -1.34%
2025-05-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4435 1.4435 1.4486 1.4486 -0.0051 -0.35%
2025-05-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4486 1.4486 1.4476 1.4476 0.0010 0.07%
2025-05-16 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4476 1.4476 1.4417 1.4417 0.0059 0.41%
2025-05-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4417 1.4417 1.4402 1.4402 0.0015 0.10%
2025-05-14 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4402 1.4402 1.4327 1.4327 0.0075 0.52%
2025-05-13 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4327 1.4327 1.4120 1.4120 0.0207 1.47%
2025-05-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4120 1.4120 1.3579 1.3579 0.0541 3.98%
2025-05-09 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3579 1.3579 1.3576 1.3576 0.0003 0.02%
2025-05-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3576 1.3576 1.3432 1.3432 0.0144 1.07%
2025-05-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3432 1.3432 1.3381 1.3381 0.0051 0.38%
2025-05-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3381 1.3381 1.3234 1.3234 0.0147 1.11%
2025-04-30 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3234 1.3234 1.3219 1.3219 0.0015 0.11%
2025-04-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3219 1.3219 1.3142 1.3142 0.0077 0.59%
2025-04-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3142 1.3142 1.3151 1.3151 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3151 1.3151 1.3010 1.3010 0.0141 1.08%
2025-04-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3010 1.3010 1.2661 1.2661 0.0349 2.76%
2025-04-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2661 1.2661 1.2372 1.2372 0.0289 2.34%
2025-04-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2372 1.2372 1.2053 1.2053 0.0319 2.65%
2025-04-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2053 1.2053 1.2360 1.2360 -0.0307 -2.48%
2025-04-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2360 1.2360 1.2363 1.2363 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2363 1.2363 1.2372 1.2372 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2372 1.2372 1.2753 1.2753 -0.0381 -2.99%
2025-04-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2753 1.2753 1.2733 1.2733 0.0020 0.16%
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2025-04-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2424 1.2424 1.2962 1.2962 -0.0538 -4.15%
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2025-04-02 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3217 1.3217 1.3115 1.3115 0.0102 0.78%
2025-04-01 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3115 1.3115 1.3010 1.3010 0.0105 0.81%
2025-03-31 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3010 1.3010 1.3007 1.3007 0.0003 0.02%
2025-03-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3007 1.3007 1.3358 1.3358 -0.0351 -2.63%
2025-03-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3358 1.3358 1.3437 1.3437 -0.0079 -0.59%
2025-03-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3437 1.3437 1.3693 1.3693 -0.0256 -1.87%
2025-03-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3693 1.3693 1.3620 1.3620 0.0073 0.54%
2025-03-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3620 1.3620 1.3330 1.3330 0.0290 2.18%
2025-03-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3330 1.3330 1.3278 1.3278 0.0052 0.39%
2025-03-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3278 1.3278 1.3307 1.3307 -0.0029 -0.22%
2025-03-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3307 1.3307 1.3144 1.3144 0.0163 1.24%
2025-03-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3144 1.3144 1.3357 1.3357 -0.0213 -1.59%
2025-03-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3357 1.3357 1.3294 1.3294 0.0063 0.47%
2025-03-14 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3294 1.3294 1.2969 1.2969 0.0325 2.51%
2025-03-13 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2969 1.2969 1.3212 1.3212 -0.0243 -1.84%
2025-03-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3212 1.3212 1.3073 1.3073 0.0139 1.06%
2025-03-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3073 1.3073 1.3108 1.3108 -0.0035 -0.27%
2025-03-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3108 1.3108 1.3622 1.3622 -0.0514 -3.77%
2025-03-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3622 1.3622 1.3518 1.3518 0.0104 0.77%
2025-03-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3518 1.3518 1.3908 1.3908 -0.0390 -2.80%
2025-03-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3908 1.3908 1.3727 1.3727 0.0181 1.32%
2025-03-04 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3727 1.3727 1.3777 1.3777 -0.0050 -0.36%
2025-03-03 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3777 1.3777 1.4085 1.4085 -0.0308 -2.19%
2025-02-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4085 1.4085 1.3860 1.3860 0.0225 1.62%
2025-02-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3860 1.3860 1.4251 1.4251 -0.0391 -2.74%
2025-02-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4251 1.4251 1.4219 1.4219 0.0032 0.23%
2025-02-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4219 1.4219 1.4396 1.4396 -0.0177 -1.23%
2025-02-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4396 1.4396 1.4568 1.4568 -0.0172 -1.18%
2025-02-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4568 1.4568 1.4877 1.4877 -0.0309 -2.08%
2025-02-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4877 1.4877 1.4946 1.4946 -0.0069 -0.46%
2025-02-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4946 1.4946 1.4937 1.4937 0.0009 0.06%
2025-02-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4937 1.4937 1.4905 1.4905 0.0032 0.21%
2025-02-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4905 1.4905 1.4907 1.4907 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4907 1.4907 1.4851 1.4851 0.0056 0.38%
2025-02-13 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4851 1.4851 1.4640 1.4640 0.0211 1.44%
2025-02-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4640 1.4640 1.4625 1.4625 0.0015 0.10%
2025-02-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4625 1.4625 1.4665 1.4665 -0.0040 -0.27%
2025-02-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4665 1.4665 1.4485 1.4485 0.0180 1.24%
2025-02-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4485 1.4485 1.4672 1.4672 -0.0187 -1.27%
2025-02-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4672 1.4672 1.4595 1.4595 0.0077 0.53%
2025-02-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4595 1.4595 1.4242 1.4242 0.0353 2.48%
2025-01-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4242 1.4242 1.4678 1.4678 -0.0436 -2.97%
2025-01-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4678 1.4678 1.4764 1.4764 -0.0086 -0.58%
2025-01-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4539 1.4539 1.4491 1.4491 0.0048 0.33%
2025-01-13 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4050 1.4050 1.4094 1.4094 -0.0044 -0.31%
2025-01-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4094 1.4094 1.4317 1.4317 -0.0223 -1.56%
2025-01-09 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4317 1.4317 1.4318 1.4318 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4318 1.4318 1.4310 1.4310 0.0008 0.06%
2025-01-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4310 1.4310 1.4570 1.4570 -0.0260 -1.78%
2025-01-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4570 1.4570 1.4413 1.4413 0.0157 1.09%
2025-01-03 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4413 1.4413 1.4176 1.4176 0.0237 1.67%
2025-01-02 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4176 1.4176 1.4202 1.4202 -0.0026 -0.18%
2024-12-31 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4202 1.4202 1.4328 1.4328 -0.0126 -0.88%
2024-12-30 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4328 1.4328 1.4515 1.4515 -0.0187 -1.29%
2024-12-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4725 1.4725 1.4726 1.4726 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4726 1.4726 1.4528 1.4528 0.0198 1.36%
2024-12-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4528 1.4528 1.4391 1.4391 0.0137 0.95%
2024-12-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4391 1.4391 1.4273 1.4273 0.0118 0.83%
2024-12-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4273 1.4273 1.4335 1.4335 -0.0062 -0.43%
2024-12-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4335 1.4335 1.4873 1.4873 -0.0538 -3.62%
2024-12-17 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4873 1.4873 1.4936 1.4936 -0.0063 -0.42%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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