嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克指数ETF)基金净值查询(159501)
今天最新净值
1.6686
-0.0335 -2.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.6686
- 成立日期：2023-05-31
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：38.2726亿
- 最近资产：83.46亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一月嘉实纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克指数ETF基金净值查询
近一月,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6605 |
1.6605 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6686 |
1.6686 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0335 |
-2.01% |
| 2025-12-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7021 |
1.7021 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7096 |
1.7096 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7030 |
1.7030 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7001 |
1.7001 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7040 |
1.7040 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0078 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6962 |
1.6962 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6983 |
1.6983 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6958 |
1.6958 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0149 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-01 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6809 |
1.6809 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6878 |
1.6878 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0133 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6745 |
1.6745 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6749 |
1.6749 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0139 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6610 |
1.6610 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6520 |
1.6520 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0414 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6106 |
1.6106 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5989 |
1.5989 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0379 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6368 |
1.6368 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6274 |
1.6274 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6461 |
1.6461 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0141 |
-0.85% |
