大成纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100指数ETF)基金净值查询(159513)

今天最新净值 1.4821 -0.0073 -0.49% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4821
成立日期：2023-07-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：46.4705亿
最近资产：59.95亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

今年以来大成纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100指数ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)基金累计收益率16.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4846	1.4846	1.4821	1.4821	0.0025	0.17%
2025-12-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4821	1.4821	1.4894	1.4894	-0.0073	-0.49%
2025-12-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4894	1.4894	1.5192	1.5192	-0.0298	-2.00%
2025-12-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5192	1.5192	1.5256	1.5256	-0.0064	-0.42%
2025-12-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5256	1.5256	1.5198	1.5198	0.0058	0.38%
2025-12-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5198	1.5198	1.5174	1.5174	0.0024	0.16%
2025-12-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5174	1.5174	1.5211	1.5211	-0.0037	-0.24%
2025-12-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5211	1.5211	1.5142	1.5142	0.0069	0.46%
2025-12-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5142	1.5142	1.5162	1.5162	-0.0020	-0.13%
2025-12-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5162	1.5162	1.5139	1.5139	0.0023	0.15%

2025-12-02	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5139	1.5139	1.5008	1.5008	0.0131	0.87%
2025-12-01	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5008	1.5008	1.5069	1.5069	-0.0061	-0.40%
2025-11-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5069	1.5069	1.4952	1.4952	0.0117	0.78%
2025-11-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4952	1.4952	1.4956	1.4956	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4956	1.4956	1.4832	1.4832	0.0124	0.83%
2025-11-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4832	1.4832	1.4752	1.4752	0.0080	0.54%
2025-11-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4752	1.4752	1.4382	1.4382	0.0370	2.51%
2025-11-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4382	1.4382	1.4278	1.4278	0.0104	0.73%
2025-11-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4278	1.4278	1.4618	1.4618	-0.0340	-2.38%
2025-11-19	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4618	1.4618	1.4535	1.4535	0.0083	0.57%
2025-11-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4535	1.4535	1.4702	1.4702	-0.0167	-1.14%
2025-11-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4702	1.4702	1.4828	1.4828	-0.0126	-0.85%
2025-11-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4828	1.4828	1.4828	1.4828	0.0000	0.00%
2025-11-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4828	1.4828	1.5133	1.5133	-0.0305	-2.06%
2025-11-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5133	1.5133	1.5148	1.5148	-0.0015	-0.10%

2025-11-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5148	1.5148	1.5193	1.5193	-0.0045	-0.30%
2025-11-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5193	1.5193	1.4863	1.4863	0.0330	2.17%
2025-11-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4863	1.4863	1.4911	1.4911	-0.0048	-0.32%
2025-11-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4911	1.4911	1.5209	1.5209	-0.0298	-2.00%
2025-11-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5209	1.5209	1.5099	1.5099	0.0110	0.73%
2025-11-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5099	1.5099	1.5412	1.5412	-0.0313	-2.07%
2025-11-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5412	1.5412	1.5350	1.5350	0.0062	0.40%
2025-10-31	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5350	1.5350	1.5274	1.5274	0.0076	0.50%
2025-10-30	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5274	1.5274	1.5497	1.5497	-0.0223	-1.46%
2025-10-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5497	1.5497	1.5437	1.5437	0.0060	0.39%
2025-10-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5437	1.5437	1.5328	1.5328	0.0109	0.71%
2025-10-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5328	1.5328	1.5065	1.5065	0.0263	1.72%
2025-10-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5065	1.5065	1.4910	1.4910	0.0155	1.03%
2025-10-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4910	1.4910	1.4787	1.4787	0.0123	0.83%
2025-10-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4787	1.4787	1.4931	1.4931	-0.0144	-0.97%
2025-10-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4931	1.4931	1.4947	1.4947	-0.0016	-0.11%
2025-10-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4947	1.4947	1.4753	1.4753	0.0194	1.30%
2025-10-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4753	1.4753	1.4661	1.4661	0.0092	0.63%
2025-10-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4661	1.4661	1.4719	1.4719	-0.0058	-0.39%
2025-10-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4719	1.4719	1.4625	1.4625	0.0094	0.64%
2025-10-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4625	1.4625	1.4723	1.4723	-0.0098	-0.67%
2025-10-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4723	1.4723	1.4419	1.4419	0.0304	2.06%
2025-09-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4664	1.4664	1.4613	1.4613	0.0051	0.35%
2025-09-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4613	1.4613	1.4545	1.4545	0.0068	0.47%
2025-09-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4545	1.4545	1.4601	1.4601	-0.0056	-0.38%
2025-09-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4601	1.4601	1.4644	1.4644	-0.0043	-0.29%
2025-09-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4644	1.4644	1.4760	1.4760	-0.0116	-0.79%
2025-09-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4760	1.4760	1.4683	1.4683	0.0077	0.52%
2025-09-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4424	1.4424	1.4458	1.4458	-0.0034	-0.24%
2025-09-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4458	1.4458	1.4476	1.4476	-0.0018	-0.12%
2025-09-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4476	1.4476	1.4357	1.4357	0.0119	0.83%
2025-09-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4357	1.4357	1.4301	1.4301	0.0056	0.39%
2025-09-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4301	1.4301	1.4221	1.4221	0.0080	0.56%
2025-09-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4221	1.4221	1.4207	1.4207	0.0014	0.10%
2025-09-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4207	1.4207	1.4166	1.4166	0.0041	0.29%
2025-09-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4166	1.4166	1.4106	1.4106	0.0060	0.43%
2025-09-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4106	1.4106	1.4092	1.4092	0.0014	0.10%
2025-09-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4092	1.4092	1.3972	1.3972	0.0120	0.86%
2025-09-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3972	1.3972	1.3861	1.3861	0.0111	0.80%
2025-09-02	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3861	1.3861	1.3966	1.3966	-0.0105	-0.75%
2025-09-01	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3966	1.3966	1.3959	1.3959	0.0007	0.05%
2025-08-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3959	1.3959	1.4136	1.4136	-0.0177	-1.25%
2025-08-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4136	1.4136	1.4063	1.4063	0.0073	0.52%
2025-08-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4063	1.4063	1.4054	1.4054	0.0009	0.06%
2025-08-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4054	1.4054	1.3990	1.3990	0.0064	0.46%
2025-08-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3990	1.3990	1.4063	1.4063	-0.0073	-0.52%
2025-08-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4063	1.4063	1.3846	1.3846	0.0217	1.57%
2025-08-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3846	1.3846	1.3925	1.3925	-0.0079	-0.57%
2025-08-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3925	1.3925	1.4002	1.4002	-0.0077	-0.55%
2025-08-19	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4002	1.4002	1.4191	1.4191	-0.0189	-1.33%
2025-08-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4191	1.4191	1.4201	1.4201	-0.0010	-0.07%
2025-08-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4201	1.4201	1.4267	1.4267	-0.0066	-0.46%
2025-08-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4267	1.4267	1.4281	1.4281	-0.0014	-0.10%
2025-08-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4281	1.4281	1.4288	1.4288	-0.0007	-0.05%
2025-08-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4288	1.4288	1.4102	1.4102	0.0186	1.32%
2025-08-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4102	1.4102	1.4147	1.4147	-0.0045	-0.32%
2025-08-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4147	1.4147	1.4009	1.4009	0.0138	0.99%
2025-08-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4009	1.4009	1.3976	1.3976	0.0033	0.24%
2025-08-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3976	1.3976	1.3792	1.3792	0.0184	1.33%
2025-08-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3792	1.3792	1.3899	1.3899	-0.0107	-0.77%
2025-08-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3899	1.3899	1.3664	1.3664	0.0235	1.72%
2025-08-01	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3664	1.3664	1.3938	1.3938	-0.0274	-1.97%
2025-07-31	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3938	1.3938	1.4003	1.4003	-0.0065	-0.46%
2025-07-30	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4003	1.4003	1.3995	1.3995	0.0008	0.06%
2025-07-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3995	1.3995	1.4015	1.4015	-0.0020	-0.14%
2025-07-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.4015	1.4015	1.3958	1.3958	0.0057	0.41%
2025-07-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3958	1.3958	1.3922	1.3922	0.0036	0.26%
2025-07-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3922	1.3922	1.3892	1.3892	0.0030	0.22%
2025-07-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3892	1.3892	1.3843	1.3843	0.0049	0.35%
2025-07-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3843	1.3843	1.3924	1.3924	-0.0081	-0.58%
2025-07-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3924	1.3924	1.3851	1.3851	0.0073	0.53%
2025-07-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3851	1.3851	1.3854	1.3854	-0.0003	-0.02%
2025-07-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3854	1.3854	1.3764	1.3764	0.0090	0.65%
2025-07-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3764	1.3764	1.3746	1.3746	0.0018	0.13%
2025-07-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3746	1.3746	1.3729	1.3729	0.0017	0.12%
2025-07-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3745	1.3745	1.3649	1.3649	0.0096	0.70%
2025-07-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3649	1.3649	1.3635	1.3635	0.0014	0.10%
2025-07-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3635	1.3635	1.3749	1.3749	-0.0114	-0.83%
2025-07-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3749	1.3749	1.3747	1.3747	0.0002	0.01%
2025-07-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3747	1.3747	1.3617	1.3617	0.0130	0.95%
2025-07-02	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3617	1.3617	1.3519	1.3519	0.0098	0.72%
2025-07-01	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3519	1.3519	1.3647	1.3647	-0.0128	-0.94%
2025-06-30	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3647	1.3647	1.3568	1.3568	0.0079	0.58%
2025-06-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3568	1.3568	1.3516	1.3516	0.0052	0.38%
2025-06-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3516	1.3516	1.3398	1.3398	0.0118	0.88%
2025-06-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3398	1.3398	1.3368	1.3368	0.0030	0.22%
2025-06-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3368	1.3368	1.3177	1.3177	0.0191	1.45%
2025-06-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3177	1.3177	1.3038	1.3038	0.0139	1.07%
2025-06-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3038	1.3038	1.3099	1.3099	-0.0061	-0.47%
2025-06-19	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3099	1.3099	1.3105	1.3105	-0.0006	-0.05%
2025-06-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3105	1.3105	1.3103	1.3103	0.0002	0.02%
2025-06-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3103	1.3103	1.3240	1.3240	-0.0137	-1.03%
2025-06-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3240	1.3240	1.3056	1.3056	0.0184	1.41%
2025-06-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3231	1.3231	1.3202	1.3202	0.0029	0.22%
2025-06-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3202	1.3202	1.3255	1.3255	-0.0053	-0.40%
2025-06-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3255	1.3255	1.3172	1.3172	0.0083	0.63%
2025-06-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3172	1.3172	1.3147	1.3147	0.0025	0.19%
2025-06-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3147	1.3147	1.3026	1.3026	0.0121	0.93%
2025-06-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3026	1.3026	1.3136	1.3136	-0.0110	-0.84%
2025-06-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3136	1.3136	1.3095	1.3095	0.0041	0.31%
2025-06-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3095	1.3095	1.2896	1.2896	0.0199	1.54%
2025-05-30	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2896	1.2896	1.2919	1.2919	-0.0023	-0.18%
2025-05-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2919	1.2919	1.2892	1.2892	0.0027	0.21%
2025-05-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2892	1.2892	1.2947	1.2947	-0.0055	-0.42%
2025-05-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2947	1.2947	1.2645	1.2645	0.0302	2.39%
2025-05-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2645	1.2645	1.2659	1.2659	-0.0014	-0.11%
2025-05-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2659	1.2659	1.2775	1.2775	-0.0116	-0.91%
2025-05-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2775	1.2775	1.2763	1.2763	0.0012	0.09%
2025-05-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2763	1.2763	1.2933	1.2933	-0.0170	-1.31%
2025-05-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2933	1.2933	1.2977	1.2977	-0.0044	-0.34%
2025-05-19	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2977	1.2977	1.2968	1.2968	0.0009	0.07%
2025-05-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2968	1.2968	1.2913	1.2913	0.0055	0.43%
2025-05-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2913	1.2913	1.2902	1.2902	0.0011	0.09%
2025-05-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2902	1.2902	1.2835	1.2835	0.0067	0.52%
2025-05-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2835	1.2835	1.2649	1.2649	0.0186	1.47%
2025-05-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2649	1.2649	1.2166	1.2166	0.0483	3.97%
2025-05-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2166	1.2166	1.2166	1.2166	0.0000	0.00%
2025-05-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2166	1.2166	1.2040	1.2040	0.0126	1.05%
2025-05-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2040	1.2040	1.1993	1.1993	0.0047	0.39%
2025-05-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1993	1.1993	1.1863	1.1863	0.0130	1.10%
2025-04-30	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1863	1.1863	1.1850	1.1850	0.0013	0.11%
2025-04-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1850	1.1850	1.1781	1.1781	0.0069	0.59%
2025-04-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1781	1.1781	1.1789	1.1789	-0.0008	-0.07%
2025-04-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1789	1.1789	1.1664	1.1664	0.0125	1.07%
2025-04-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1664	1.1664	1.1353	1.1353	0.0311	2.74%
2025-04-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1353	1.1353	1.1096	1.1096	0.0257	2.32%
2025-04-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1096	1.1096	1.0812	1.0812	0.0284	2.63%
2025-04-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.0812	1.0812	1.1088	1.1088	-0.0276	-2.49%
2025-04-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1090	1.1090	1.1097	1.1097	-0.0007	-0.06%
2025-04-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1097	1.1097	1.1438	1.1438	-0.0341	-2.98%
2025-04-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1438	1.1438	1.1422	1.1422	0.0016	0.14%
2025-04-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1422	1.1422	1.1351	1.1351	0.0071	0.63%
2025-04-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1351	1.1351	1.1145	1.1145	0.0206	1.85%
2025-04-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1145	1.1145	1.1627	1.1627	-0.0482	-4.15%
2025-04-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1627	1.1627	1.0404	1.0404	0.1223	11.76%
2025-04-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.0404	1.0404	1.0598	1.0598	-0.0194	-1.83%
2025-04-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.0598	1.0598	1.1247	1.1247	-0.0649	-5.77%
2025-04-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1247	1.1247	1.1870	1.1870	-0.0623	-5.25%
2025-04-02	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1870	1.1870	1.1774	1.1774	0.0096	0.82%
2025-04-01	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1774	1.1774	1.1682	1.1682	0.0092	0.79%
2025-03-31	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1682	1.1682	1.1681	1.1681	0.0001	0.01%
2025-03-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1681	1.1681	1.1993	1.1993	-0.0312	-2.60%
2025-03-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1993	1.1993	1.2063	1.2063	-0.0070	-0.58%
2025-03-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2063	1.2063	1.2286	1.2286	-0.0223	-1.82%
2025-03-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2286	1.2286	1.2222	1.2222	0.0064	0.52%
2025-03-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2222	1.2222	1.1976	1.1976	0.0246	2.05%
2025-03-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1976	1.1976	1.1930	1.1930	0.0046	0.39%
2025-03-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1930	1.1930	1.1958	1.1958	-0.0028	-0.23%
2025-03-19	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1958	1.1958	1.1814	1.1814	0.0144	1.22%
2025-03-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1814	1.1814	1.2003	1.2003	-0.0189	-1.57%
2025-03-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2003	1.2003	1.1945	1.1945	0.0058	0.49%
2025-03-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1945	1.1945	1.1660	1.1660	0.0285	2.44%
2025-03-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1660	1.1660	1.1873	1.1873	-0.0213	-1.79%
2025-03-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1873	1.1873	1.1750	1.1750	0.0123	1.05%
2025-03-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1750	1.1750	1.1781	1.1781	-0.0031	-0.26%
2025-03-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.1781	1.1781	1.2235	1.2235	-0.0454	-3.71%
2025-03-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2235	1.2235	1.2144	1.2144	0.0091	0.75%
2025-03-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2144	1.2144	1.2489	1.2489	-0.0345	-2.76%
2025-03-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2489	1.2489	1.2329	1.2329	0.0160	1.30%
2025-03-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2329	1.2329	1.2373	1.2373	-0.0044	-0.36%
2025-03-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2373	1.2373	1.2647	1.2647	-0.0274	-2.17%
2025-02-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2647	1.2647	1.2450	1.2450	0.0197	1.58%
2025-02-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2450	1.2450	1.2794	1.2794	-0.0344	-2.69%
2025-02-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2794	1.2794	1.2767	1.2767	0.0027	0.21%
2025-02-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2767	1.2767	1.2924	1.2924	-0.0157	-1.21%
2025-02-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2924	1.2924	1.3077	1.3077	-0.0153	-1.17%
2025-02-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3077	1.3077	1.3352	1.3352	-0.0275	-2.06%
2025-02-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3352	1.3352	1.3414	1.3414	-0.0062	-0.46%
2025-02-19	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3414	1.3414	1.3405	1.3405	0.0009	0.07%
2025-02-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3405	1.3405	1.3378	1.3378	0.0027	0.20%
2025-02-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3378	1.3378	1.3379	1.3379	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3379	1.3379	1.3330	1.3330	0.0049	0.37%
2025-02-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3330	1.3330	1.3143	1.3143	0.0187	1.42%
2025-02-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3143	1.3143	1.3128	1.3128	0.0015	0.11%
2025-02-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3128	1.3128	1.3164	1.3164	-0.0036	-0.27%
2025-02-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3164	1.3164	1.3004	1.3004	0.0160	1.23%
2025-02-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3004	1.3004	1.3171	1.3171	-0.0167	-1.27%
2025-02-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3171	1.3171	1.3103	1.3103	0.0068	0.52%
2025-02-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3103	1.3103	1.2789	1.2789	0.0314	2.46%
2025-01-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2789	1.2789	1.3180	1.3180	-0.0391	-2.97%
2025-01-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3180	1.3180	1.3256	1.3256	-0.0076	-0.57%
2025-01-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3054	1.3054	1.3011	1.3011	0.0043	0.33%
2025-01-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2620	1.2620	1.2659	1.2659	-0.0039	-0.31%
2025-01-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2659	1.2659	1.2858	1.2858	-0.0199	-1.55%
2025-01-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2858	1.2858	1.2859	1.2859	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2859	1.2859	1.2853	1.2853	0.0006	0.05%
2025-01-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2853	1.2853	1.3084	1.3084	-0.0231	-1.77%
2025-01-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.3084	1.3084	1.2945	1.2945	0.0139	1.07%
2025-01-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2945	1.2945	1.2733	1.2733	0.0212	1.66%
2025-01-02	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.2733	1.2733	1.2758	1.2758	-0.0025	-0.20%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%