| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 159758 | 0.9013 | 0.9013 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0165 | 1.86% | |
| 2024-04-25 | 159758 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0037 | -0.42% | |
| 2024-04-24 | 159758 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0018 | 0.20% | |
| 2024-04-23 | 159758 | 0.8867 | 0.8867 | 0.8924 | 0.8924 | -0.0057 | -0.64% | |
| 2024-04-22 | 159758 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0005 | 0.06% | |
| 2024-04-19 | 159758 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0054 | -0.60% | |
| 2024-04-18 | 159758 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0011 | 0.12% | |
| 2024-04-17 | 159758 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0082 | 0.92% | |
| 2024-04-16 | 159758 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0069 | -0.77% | |
| 2024-04-15 | 159758 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0168 | 1.91% | |
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| 2024-04-12 | 159758 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8800 | 0.8800 | -0.0019 | -0.22% | |
| 2024-04-11 | 159758 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0033 | 0.38% | |
| 2024-04-10 | 159758 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0083 | -0.94% | |
| 2024-04-09 | 159758 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0029 | 0.33% | |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
