招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金净值查询(161729)

今天最新净值 2.1737 -0.0271 -1.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1990 0.0253 1.1643%

累计净值：2.1737
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8603亿
最近资产：21.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：陆文凯王景

近一季招商瑞利灵活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金累计收益率-6.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2031	2.2031	2.1737	2.1737	0.0294	1.35%
2025-12-16	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1737	2.1737	2.2008	2.2008	-0.0271	-1.23%
2025-12-15	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2008	2.2008	2.1858	2.1858	0.0150	0.69%
2025-12-12	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1858	2.1858	2.1521	2.1521	0.0337	1.57%
2025-12-11	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1521	2.1521	2.1653	2.1653	-0.0132	-0.61%
2025-12-10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1653	2.1653	2.1512	2.1512	0.0141	0.66%
2025-12-09	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1512	2.1512	2.1974	2.1974	-0.0462	-2.15%
2025-12-08	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1974	2.1974	2.2265	2.2265	-0.0291	-1.32%
2025-12-05	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2265	2.2265	2.1942	2.1942	0.0323	1.47%
2025-12-04	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1942	2.1942	2.2022	2.2022	-0.0080	-0.36%

2025-12-03	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2022	2.2022	2.2121	2.2121	-0.0099	-0.45%
2025-12-02	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2121	2.2121	2.2295	2.2295	-0.0174	-0.78%
2025-12-01	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2295	2.2295	2.2157	2.2157	0.0138	0.62%
2025-11-28	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2157	2.2157	2.2030	2.2030	0.0127	0.58%
2025-11-27	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2030	2.2030	2.1920	2.1920	0.0110	0.50%
2025-11-26	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1920	2.1920	2.2028	2.2028	-0.0108	-0.49%
2025-11-25	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2028	2.2028	2.1886	2.1886	0.0142	0.65%
2025-11-24	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1886	2.1886	2.1824	2.1824	0.0062	0.28%
2025-11-21	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1824	2.1824	2.2142	2.2142	-0.0318	-1.44%
2025-11-20	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2142	2.2142	2.2235	2.2235	-0.0093	-0.42%
2025-11-19	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2235	2.2235	2.2082	2.2082	0.0153	0.69%
2025-11-18	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2082	2.2082	2.2420	2.2420	-0.0338	-1.51%
2025-11-17	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2420	2.2420	2.2568	2.2568	-0.0148	-0.66%
2025-11-14	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2568	2.2568	2.2821	2.2821	-0.0253	-1.11%
2025-11-13	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2821	2.2821	2.2622	2.2622	0.0199	0.88%

2025-11-12	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2622	2.2622	2.2598	2.2598	0.0024	0.11%
2025-11-11	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2598	2.2598	2.2626	2.2626	-0.0028	-0.12%
2025-11-10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2626	2.2626	2.2026	2.2026	0.0600	2.72%
2025-11-07	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2026	2.2026	2.2081	2.2081	-0.0055	-0.25%
2025-11-06	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2081	2.2081	2.1967	2.1967	0.0114	0.52%
2025-11-05	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1967	2.1967	2.2111	2.2111	-0.0144	-0.65%
2025-11-04	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2111	2.2111	2.2389	2.2389	-0.0278	-1.24%
2025-11-03	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2389	2.2389	2.2298	2.2298	0.0091	0.41%
2025-10-31	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2298	2.2298	2.2365	2.2365	-0.0067	-0.30%
2025-10-30	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2365	2.2365	2.2546	2.2546	-0.0181	-0.80%
2025-10-29	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2546	2.2546	2.2374	2.2374	0.0172	0.77%
2025-10-28	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2374	2.2374	2.2558	2.2558	-0.0184	-0.82%
2025-10-27	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2558	2.2558	2.2485	2.2485	0.0073	0.32%
2025-10-24	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2485	2.2485	2.2483	2.2483	0.0002	0.01%
2025-10-23	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2483	2.2483	2.2478	2.2478	0.0005	0.02%
2025-10-22	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2478	2.2478	2.2631	2.2631	-0.0153	-0.68%
2025-10-21	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2631	2.2631	2.2478	2.2478	0.0153	0.68%
2025-10-20	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2478	2.2478	2.2493	2.2493	-0.0015	-0.07%
2025-10-17	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2493	2.2493	2.2851	2.2851	-0.0358	-1.57%
2025-10-16	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2851	2.2851	2.3019	2.3019	-0.0168	-0.73%
2025-10-15	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3019	2.3019	2.2683	2.2683	0.0336	1.48%
2025-10-14	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2683	2.2683	2.2934	2.2934	-0.0251	-1.09%
2025-10-13	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.2934	2.2934	2.3025	2.3025	-0.0091	-0.40%
2025-10-10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3025	2.3025	2.3171	2.3171	-0.0146	-0.63%
2025-10-09	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3171	2.3171	2.3428	2.3428	-0.0257	-1.10%
2025-09-30	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3428	2.3428	2.3282	2.3282	0.0146	0.63%
2025-09-29	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3282	2.3282	2.3136	2.3136	0.0146	0.63%
2025-09-26	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3136	2.3136	2.3224	2.3224	-0.0088	-0.38%
2025-09-25	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3224	2.3224	2.3210	2.3210	0.0014	0.06%
2025-09-24	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3210	2.3210	2.3135	2.3135	0.0075	0.32%
2025-09-23	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3135	2.3135	2.3297	2.3297	-0.0162	-0.70%
2025-09-22	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3297	2.3297	2.3405	2.3405	-0.0108	-0.46%
2025-09-19	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3405	2.3405	2.3348	2.3348	0.0057	0.24%
2025-09-18	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3348	2.3348	2.3744	2.3744	-0.0396	-1.67%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%