华宝兴业中证医疗指数分级基金净值查询(162412)
今天最新净值
0.6191
-0.0018 -0.2900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5578
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.4724
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.6280亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡洁
近一月,华宝兴业中证医疗指数分级(162412)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5616 |
0.4479 |
0.5578 |
0.4463 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5578 |
0.4463 |
0.5583 |
0.4465 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5583 |
0.4465 |
0.5511 |
0.4435 |
0.0072 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5511 |
0.4435 |
0.5449 |
0.4408 |
0.0062 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5449 |
0.4408 |
0.5527 |
0.4441 |
-0.0078 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5527 |
0.4441 |
0.5536 |
0.4445 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5536 |
0.4445 |
0.5449 |
0.4408 |
0.0087 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5449 |
0.4408 |
0.5596 |
0.4471 |
-0.0147 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5596 |
0.4471 |
0.5561 |
0.4456 |
0.0035 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5561 |
0.4456 |
0.5611 |
0.4477 |
-0.0050 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-11 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5611 |
0.4477 |
0.5663 |
0.4499 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2024-04-10 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5663 |
0.4499 |
0.5763 |
0.4542 |
-0.0100 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5763 |
0.4542 |
0.5645 |
0.4492 |
0.0118 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5645 |
0.4492 |
0.5788 |
0.4552 |
-0.0143 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5788 |
0.4552 |
0.5839 |
0.4574 |
-0.0051 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5839 |
0.4574 |
0.5906 |
0.4603 |
-0.0067 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5906 |
0.4603 |
0.5811 |
0.4562 |
0.0095 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5811 |
0.4562 |
0.5818 |
0.4565 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5818 |
0.4565 |
0.5814 |
0.4563 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5814 |
0.4563 |
0.5898 |
0.4599 |
-0.0084 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5898 |
0.4599 |
0.5932 |
0.4614 |
-0.0034 |
-0.57% |
