交银中证环境治理指数分级基金净值查询(164908)
今天最新净值
0.3594
0.0020 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3629
0.0035 0.9857%
- 累计净值：0.3594
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7112亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一周,交银中证环境治理指数分级(164908)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164908 |
交银中证环境治理指数分级 |
0.3594 |
0.3594 |
0.3574 |
0.3574 |
0.0020 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
164908 |
交银中证环境治理指数分级 |
0.3574 |
0.3574 |
0.3565 |
0.3565 |
0.0009 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
164908 |
交银中证环境治理指数分级 |
0.3565 |
0.3565 |
0.3537 |
0.3537 |
0.0028 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
164908 |
交银中证环境治理指数分级 |
0.3537 |
0.3537 |
0.3561 |
0.3561 |
-0.0024 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
164908 |
交银中证环境治理指数分级 |
0.3561 |
0.3561 |
0.3600 |
0.3600 |
-0.0039 |
-1.08% |
