华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询(501021)
今天最新净值
1.0373
0.0303 3.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0309 3.0642%
- 累计净值:1.0373
- 成立日期:2016-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3196亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:周晶 杨洋
近一月华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询
近一月,华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)基金累计收益率10.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0373 |
1.0373 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0303 |
3.01% |
2024-04-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0070 |
1.0070 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0062 |
1.0062 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0196 |
1.99% |
2024-04-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9866 |
0.9866 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0096 |
0.98% |
2024-04-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9770 |
0.9770 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0065 |
0.67% |
2024-04-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9705 |
0.9705 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0128 |
-1.30% |
2024-04-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9833 |
0.9833 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0050 |
0.51% |
2024-04-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9783 |
0.9783 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0057 |
0.59% |
2024-04-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9726 |
0.9726 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0232 |
-2.33% |
2024-04-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9958 |
0.9958 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0101 |
-1.00% |
|
2024-04-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0059 |
1.0059 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0169 |
-1.65% |
2024-04-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0228 |
1.0228 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0104 |
1.03% |
2024-04-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0129 |
1.0129 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0119 |
1.19% |
2024-04-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0078 |
-0.77% |
2024-04-03 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0088 |
1.0088 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0074 |
-0.73% |
2024-04-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0162 |
1.0162 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0134 |
1.34% |
2024-04-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0028 |
1.0028 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0030 |
1.0030 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0034 |
1.0034 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0061 |
0.61% |