华宝香港中小(QDII-LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)
今天最新净值
1.4445
-0.0002 -0.01%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4673
0.0228 1.5760%
- 累计净值：1.4445
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7555亿
- 最近资产：4.54亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一月华宝香港中小(QDII-LOF)A|香港中小基金净值查询
近一月,华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0157 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0228 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0249 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0250 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0105 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4988 |
1.4988 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4922 |
1.4922 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4995 |
1.4995 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0161 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0231 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0446 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4873 |
1.4873 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0014 |
0.09% |
