华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询(501021)
今天最新净值
1.0373
0.0303 3.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0309 3.0642%
- 累计净值：1.0373
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3196亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一周华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询
近一周,华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0373 |
1.0373 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0303 |
3.01% |
| 2024-04-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0070 |
1.0070 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0062 |
1.0062 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0196 |
1.99% |
| 2024-04-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9866 |
0.9866 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0096 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9770 |
0.9770 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0065 |
0.67% |
