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华宝香港中小(QDII-LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

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今天最新净值 1.4445 -0.0002 -0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.4673 0.0228 1.5760%

累计净值：1.4445
成立日期：2016-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.7555亿
最近资产：4.54亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一周华宝香港中小(QDII-LOF)A|香港中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4602	1.4602	1.4445	1.4445	0.0157	1.09%
2025-12-18	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4445	1.4445	1.4447	1.4447	-0.0002	-0.01%
2025-12-17	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4447	1.4447	1.4354	1.4354	0.0093	0.65%
2025-12-16	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4354	1.4354	1.4582	1.4582	-0.0228	-1.56%
2025-12-15	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4582	1.4582	1.4764	1.4764	-0.0182	-1.23%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	3.1910	1.79%
华宝资源优选混合A	5.3030	1.57%
国防军工	0.7284	1.30%
华宝事件驱动混合A	0.9790	1.14%
华宝生态中国混合A	4.3750	1.09%
香港中小	1.4602	1.09%
华宝服务优选混合	4.1110	0.83%
医疗基金LOF	0.6068	0.81%
华宝制造股票	2.7970	0.68%
华宝先进成长混合	4.6330	0.67%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%