华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询(501021)
今天最新净值
1.0373
0.0303 3.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0309 3.0642%
- 累计净值：1.0373
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3196亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一年华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询
近一年,华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)基金累计收益率-15.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0373 |
1.0373 |
1.0070 |
1.0070 |
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3.01% |
| 2024-04-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0070 |
1.0070 |
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1.0062 |
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0.08% |
| 2024-04-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0062 |
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0.9866 |
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| 2024-04-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9866 |
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0.9770 |
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| 2024-04-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9770 |
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0.9705 |
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| 2024-04-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9705 |
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0.9833 |
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| 2024-04-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9833 |
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0.9783 |
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| 2024-04-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9726 |
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| 2024-04-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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|
|
| 2024-04-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0059 |
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1.0228 |
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| 2024-04-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0228 |
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-0.05% |
| 2024-04-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0129 |
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501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0129 |
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| 2024-04-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0010 |
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1.0088 |
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| 2024-04-03 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0088 |
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| 2024-04-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0162 |
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1.0028 |
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| 2024-04-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0028 |
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501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0030 |
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| 2024-03-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9973 |
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| 2024-03-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9973 |
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1.0055 |
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| 2024-03-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0055 |
1.0055 |
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1.0137 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0137 |
1.0137 |
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1.0199 |
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| 2024-03-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0199 |
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1.0479 |
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| 2024-03-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0479 |
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1.0368 |
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|
|
| 2024-03-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0368 |
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1.0329 |
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| 2024-03-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0329 |
1.0329 |
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1.0505 |
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| 2024-03-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0505 |
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1.0439 |
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| 2024-03-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0439 |
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1.0506 |
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| 2024-03-14 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0506 |
1.0506 |
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1.0533 |
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| 2024-03-13 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0533 |
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1.0494 |
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| 2024-03-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0494 |
1.0494 |
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1.0251 |
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2.37% |
| 2024-03-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0251 |
1.0251 |
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1.0078 |
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| 2024-03-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0078 |
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| 2024-03-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9921 |
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1.0020 |
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-0.99% |
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501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0020 |
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0.9863 |
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| 2024-03-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9863 |
0.9863 |
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1.0128 |
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| 2024-03-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0128 |
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| 2024-03-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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| 2024-02-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0038 |
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0.9943 |
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| 2024-02-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9943 |
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1.0163 |
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| 2024-02-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0078 |
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501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0078 |
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-0.13% |
| 2024-02-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0091 |
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1.0082 |
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0.09% |
| 2024-02-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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1.0082 |
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0.9897 |
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| 2024-02-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9897 |
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0.9720 |
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| 2024-02-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9720 |
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0.9606 |
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| 2024-02-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9606 |
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0.9412 |
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2.06% |
| 2024-02-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9412 |
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0.9350 |
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| 2024-02-07 |
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0.9350 |
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| 2024-02-06 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9426 |
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0.9018 |
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| 2024-02-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9018 |
0.9018 |
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0.9103 |
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| 2024-02-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9103 |
0.9103 |
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0.9190 |
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| 2024-02-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9190 |
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0.9092 |
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| 2024-01-31 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9092 |
0.9092 |
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0.9289 |
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-2.12% |
| 2024-01-30 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9289 |
0.9289 |
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0.9567 |
-0.0278 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9567 |
0.9567 |
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0.9535 |
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| 2024-01-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9535 |
0.9535 |
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0.9781 |
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-2.52% |
| 2024-01-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
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0.9781 |
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0.9597 |
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| 2024-01-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9597 |
0.9597 |
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0.9287 |
0.0310 |
3.34% |
| 2024-01-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9287 |
0.9287 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0228 |
2.52% |
| 2024-01-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9059 |
0.9059 |
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0.9458 |
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-4.22% |
| 2024-01-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9458 |
0.9458 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0183 |
-1.90% |
| 2024-01-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9641 |
0.9641 |
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0.9566 |
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0.78% |
| 2024-01-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9566 |
0.9566 |
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1.0043 |
-0.0477 |
-4.75% |
| 2024-01-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0043 |
1.0043 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0173 |
-1.69% |
| 2024-01-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0216 |
1.0216 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0247 |
1.0247 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0193 |
1.0193 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0199 |
1.0199 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0244 |
-2.34% |
| 2024-01-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0423 |
1.0423 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2024-01-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0521 |
1.0521 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-01-03 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0495 |
1.0495 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0580 |
1.0580 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2023-12-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0737 |
1.0737 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0063 |
0.59% |
| 2023-12-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0674 |
1.0674 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0306 |
2.95% |
| 2023-12-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0368 |
1.0368 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0095 |
0.92% |
| 2023-12-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0272 |
1.0272 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0274 |
1.0274 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2023-12-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0417 |
1.0417 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0019 |
0.18% |
| 2023-12-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0398 |
1.0398 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0402 |
1.0402 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2023-12-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0507 |
1.0507 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2023-12-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0657 |
1.0657 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0123 |
1.17% |
| 2023-12-14 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0534 |
1.0534 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0130 |
1.25% |
| 2023-12-13 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0404 |
1.0404 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2023-12-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0548 |
1.0548 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0113 |
1.08% |
| 2023-12-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0435 |
1.0435 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2023-12-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0493 |
1.0493 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2023-12-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0593 |
1.0593 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2023-12-06 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0682 |
1.0682 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0105 |
0.99% |
| 2023-12-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0577 |
1.0577 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0175 |
-1.63% |
| 2023-12-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0752 |
1.0752 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0175 |
-1.60% |
| 2023-12-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0927 |
1.0927 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2023-11-30 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1044 |
1.1044 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1028 |
1.1028 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0223 |
-1.98% |
| 2023-11-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1251 |
1.1251 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-11-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1271 |
1.1271 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1290 |
1.1290 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0209 |
-1.82% |
| 2023-11-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1499 |
1.1499 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0213 |
1.89% |
| 2023-11-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1286 |
1.1286 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1456 |
1.1456 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0175 |
1.55% |
| 2023-11-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1281 |
1.1281 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2023-11-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1368 |
1.1368 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2023-11-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1549 |
1.1549 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0313 |
2.79% |
| 2023-11-14 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1236 |
1.1236 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0016 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1220 |
1.1220 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0125 |
1.13% |
| 2023-11-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1095 |
1.1095 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2023-11-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1260 |
1.1260 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2023-11-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1345 |
1.1345 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1376 |
1.1376 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2023-11-06 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1566 |
1.1566 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0280 |
2.48% |
| 2023-11-03 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1286 |
1.1286 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0246 |
2.23% |
| 2023-11-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1040 |
1.1040 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0082 |
0.75% |
| 2023-11-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0958 |
1.0958 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2023-10-31 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0998 |
1.0998 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2023-10-30 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1179 |
1.1179 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0114 |
1.03% |
| 2023-10-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1065 |
1.1065 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0300 |
2.79% |
| 2023-10-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0765 |
1.0765 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2023-10-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0874 |
1.0874 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0122 |
1.13% |
| 2023-10-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0752 |
1.0752 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0757 |
1.0757 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0764 |
1.0764 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2023-10-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0840 |
1.0840 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0197 |
-1.78% |
| 2023-10-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1037 |
1.1037 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0141 |
-1.26% |
| 2023-10-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1178 |
1.1178 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0079 |
0.71% |
| 2023-10-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1099 |
1.1099 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0182 |
-1.61% |
| 2023-10-13 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1281 |
1.1281 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0241 |
-2.09% |
| 2023-10-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1522 |
1.1522 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0192 |
1.69% |
| 2023-10-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1330 |
1.1330 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0222 |
2.00% |
| 2023-10-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1108 |
1.1108 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-10-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1099 |
1.1099 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2023-09-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1127 |
1.1127 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2023-09-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1181 |
1.1181 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0050 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1131 |
1.1131 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2023-09-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1287 |
1.1287 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0179 |
-1.56% |
| 2023-09-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1466 |
1.1466 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0221 |
1.97% |
| 2023-09-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1245 |
1.1245 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2023-09-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1407 |
1.1407 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0152 |
-1.31% |
| 2023-09-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1559 |
1.1559 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0031 |
0.27% |
| 2023-09-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1528 |
1.1528 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2023-09-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1630 |
1.1630 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0057 |
0.49% |
| 2023-09-14 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1573 |
1.1573 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0025 |
0.22% |
| 2023-09-13 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1548 |
1.1548 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2023-09-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1608 |
1.1608 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1690 |
1.1690 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0060 |
0.52% |
| 2023-09-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1630 |
1.1630 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0032 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1598 |
1.1598 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0161 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1759 |
1.1759 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2023-09-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1782 |
1.1782 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2023-09-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1944 |
1.1944 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0327 |
2.81% |
| 2023-09-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1617 |
1.1617 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-31 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1616 |
1.1616 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1675 |
1.1675 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2023-08-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1774 |
1.1774 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0242 |
2.10% |
| 2023-08-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1532 |
1.1532 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0078 |
0.68% |
| 2023-08-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1454 |
1.1454 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2023-08-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1516 |
1.1516 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0215 |
1.90% |
| 2023-08-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1301 |
1.1301 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2023-08-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1371 |
1.1371 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0151 |
1.35% |
| 2023-08-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1220 |
1.1220 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0204 |
-1.79% |
| 2023-08-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1424 |
1.1424 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0264 |
-2.26% |
| 2023-08-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1688 |
1.1688 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0036 |
0.31% |
| 2023-08-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1652 |
1.1652 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2023-08-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1749 |
1.1749 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2023-08-14 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1799 |
1.1799 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2023-08-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1907 |
1.1907 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0229 |
-1.89% |
| 2023-08-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2136 |
1.2136 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2023-08-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2184 |
1.2184 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0066 |
0.54% |
| 2023-08-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2118 |
1.2118 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2023-08-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2279 |
1.2279 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0201 |
-1.61% |
| 2023-08-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2480 |
1.2480 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0085 |
0.69% |
| 2023-08-03 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2395 |
1.2395 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0083 |
0.67% |
| 2023-08-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2312 |
1.2312 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0297 |
-2.36% |
| 2023-08-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2609 |
1.2609 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2023-07-31 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2744 |
1.2744 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0104 |
0.82% |
| 2023-07-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2640 |
1.2640 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0277 |
2.24% |
| 2023-07-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2363 |
1.2363 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0259 |
2.14% |
| 2023-07-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2104 |
1.2104 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2023-07-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2158 |
1.2158 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0457 |
3.91% |
| 2023-07-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1701 |
1.1701 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0167 |
-1.41% |
| 2023-07-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1868 |
1.1868 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0058 |
0.49% |
| 2023-07-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1810 |
1.1810 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2023-07-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1894 |
1.1894 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2023-07-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1919 |
1.1919 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2023-07-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2077 |
1.2077 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2068 |
1.2068 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2023-07-13 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2093 |
1.2093 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0195 |
1.64% |
| 2023-07-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1898 |
1.1898 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0029 |
0.24% |
| 2023-07-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1869 |
1.1869 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0117 |
1.00% |
| 2023-07-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1752 |
1.1752 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0043 |
0.37% |
| 2023-07-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1709 |
1.1709 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2023-07-06 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1862 |
1.1862 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2023-07-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2019 |
1.2019 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0204 |
-1.67% |
| 2023-07-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2223 |
1.2223 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0082 |
0.68% |
| 2023-07-03 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2141 |
1.2141 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0243 |
2.04% |
| 2023-06-30 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1898 |
1.1898 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0099 |
0.84% |
| 2023-06-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1799 |
1.1799 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2023-06-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1923 |
1.1923 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0059 |
0.50% |
| 2023-06-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1864 |
1.1864 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0227 |
1.95% |
| 2023-06-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1637 |
1.1637 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0178 |
-1.51% |
| 2023-06-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1815 |
1.1815 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0257 |
-2.13% |
| 2023-06-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2072 |
1.2072 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2023-06-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2242 |
1.2242 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2023-06-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2395 |
1.2395 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0153 |
1.25% |
| 2023-06-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2242 |
1.2242 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0241 |
2.01% |
| 2023-06-14 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2001 |
1.2001 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2023-06-13 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2033 |
1.2033 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0167 |
1.41% |
| 2023-06-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1866 |
1.1866 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2023-06-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1880 |
1.1880 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0102 |
0.87% |
| 2023-06-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1778 |
1.1778 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0034 |
0.29% |
| 2023-06-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1744 |
1.1744 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0075 |
0.64% |
| 2023-06-06 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1669 |
1.1669 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2023-06-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1685 |
1.1685 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2023-06-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1708 |
1.1708 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0410 |
3.63% |
| 2023-06-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1298 |
1.1298 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2023-05-31 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1313 |
1.1313 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0175 |
-1.52% |
| 2023-05-30 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1488 |
1.1488 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0090 |
0.79% |
| 2023-05-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2023-05-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1528 |
1.1528 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0026 |
0.23% |
| 2023-05-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1502 |
1.1502 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0222 |
-1.89% |
| 2023-05-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1724 |
1.1724 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2023-05-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1924 |
1.1924 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2023-05-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2012 |
1.2012 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0088 |
0.74% |
| 2023-05-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1924 |
1.1924 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2023-05-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1986 |
1.1986 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0120 |
1.01% |
| 2023-05-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.1866 |
1.1866 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2023-05-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2142 |
1.2142 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-05-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2162 |
1.2162 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0143 |
1.19% |
| 2023-05-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2019 |
1.2019 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2023-05-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2212 |
1.2212 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2023-05-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2298 |
1.2298 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-05-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2303 |
1.2303 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0217 |
-1.73% |
| 2023-05-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2520 |
1.2520 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0045 |
0.36% |
| 2023-05-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2475 |
1.2475 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0092 |
0.74% |
| 2023-05-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2383 |
1.2383 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2023-04-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.2433 |
1.2433 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0059 |
0.48% |
