华宝香港中小(QDII-LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)
今天最新净值
1.4445
-0.0002 -0.01%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4673
0.0228 1.5760%
- 累计净值：1.4445
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7555亿
- 最近资产：4.54亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一年华宝香港中小(QDII-LOF)A|香港中小基金净值查询
近一年,华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金累计收益率25.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0157 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0228 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0249 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0250 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0105 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4988 |
1.4988 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4922 |
1.4922 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4995 |
1.4995 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0161 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0231 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0446 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4873 |
1.4873 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4859 |
1.4859 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4883 |
1.4883 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0355 |
-2.33% |
| 2025-11-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0179 |
-1.16% |
|
|
| 2025-11-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0247 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5664 |
1.5664 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0220 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0097 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0102 |
0.67% |
| 2025-11-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0216 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5029 |
1.5029 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5222 |
1.5222 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0270 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4952 |
1.4952 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4962 |
1.4962 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0300 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0113 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0176 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0181 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5199 |
1.5199 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0139 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0213 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5027 |
1.5027 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0525 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0389 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5107 |
1.5107 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0512 |
-3.28% |
| 2025-10-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5746 |
1.5746 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0331 |
-2.06% |
| 2025-10-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.6065 |
1.6065 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0311 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5754 |
1.5754 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0306 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0207 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0216 |
-1.37% |
| 2025-09-22 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0171 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5689 |
1.5689 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5732 |
1.5732 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5820 |
1.5820 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0174 |
1.11% |
| 2025-09-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5646 |
1.5646 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-09-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0078 |
0.50% |
| 2025-09-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0378 |
2.49% |
| 2025-09-04 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0303 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2025-09-01 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5644 |
1.5644 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0198 |
1.28% |
| 2025-08-29 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0147 |
0.96% |
| 2025-08-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2025-08-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0359 |
-2.27% |
| 2025-08-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0199 |
1.28% |
| 2025-08-22 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0205 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5375 |
1.5375 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0098 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0115 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0166 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5077 |
1.5077 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.5086 |
1.5086 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0223 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-08-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4717 |
1.4717 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0230 |
1.59% |
| 2025-08-04 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0143 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0186 |
-1.28% |
| 2025-07-31 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0284 |
-1.92% |
| 2025-07-30 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4936 |
1.4936 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0244 |
1.66% |
| 2025-07-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0252 |
1.74% |
| 2025-07-23 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0104 |
0.72% |
| 2025-07-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-07-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4098 |
1.4098 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0147 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3951 |
1.3951 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-07-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0129 |
0.93% |
| 2025-07-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-07-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0086 |
0.63% |
| 2025-07-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0119 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-07-01 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-06-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0279 |
2.14% |
| 2025-06-23 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-06-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-06-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2822 |
1.2822 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0372 |
-2.82% |
| 2025-06-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2025-06-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-06-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0113 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0138 |
1.05% |
| 2025-06-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3173 |
1.3173 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0225 |
1.74% |
| 2025-06-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-06-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0222 |
-1.72% |
| 2025-05-29 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2934 |
1.2934 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0277 |
2.19% |
| 2025-05-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-05-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-05-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2025-05-23 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0115 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0186 |
1.48% |
| 2025-05-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0253 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0214 |
1.76% |
| 2025-04-22 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2152 |
1.2152 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0216 |
1.81% |
| 2025-04-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-04-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1849 |
1.1849 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0262 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2155 |
1.2155 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0290 |
2.44% |
| 2025-04-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0232 |
1.99% |
| 2025-04-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0294 |
2.59% |
| 2025-04-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0249 |
2.25% |
| 2025-04-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1090 |
1.1090 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0295 |
2.73% |
| 2025-04-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0795 |
1.0795 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.1760 |
-14.02% |
| 2025-04-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0174 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-04-01 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0148 |
1.18% |
| 2025-03-31 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-03-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0157 |
1.26% |
| 2025-03-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0308 |
-2.41% |
| 2025-03-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2721 |
1.2721 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0352 |
-2.69% |
| 2025-03-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0227 |
-1.71% |
| 2025-03-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0275 |
2.11% |
| 2025-03-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0113 |
0.88% |
| 2025-03-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0289 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-03-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0163 |
1.28% |
| 2025-03-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-03-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0302 |
2.42% |
| 2025-03-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0296 |
2.42% |
| 2025-03-04 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-02-28 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0519 |
-4.09% |
| 2025-02-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-02-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0289 |
2.35% |
| 2025-02-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0325 |
2.67% |
| 2025-02-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2025-02-19 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-02-18 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-02-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2117 |
1.2117 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0441 |
3.78% |
| 2025-02-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0147 |
-1.24% |
| 2025-02-12 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0214 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0227 |
-1.92% |
| 2025-02-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0184 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0251 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-01-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-01-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1092 |
1.1092 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0182 |
1.67% |
| 2025-01-23 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0910 |
1.0910 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2025-01-21 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-01-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1096 |
1.1096 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-01-15 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0220 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0174 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0879 |
1.0879 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2025-01-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0297 |
-2.60% |
| 2024-12-31 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0047 |
-0.41% |
