华宝香港中小(QDII-LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

今天最新净值 1.4445 -0.0002 -0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.4673 0.0228 1.5760%

累计净值：1.4445
成立日期：2016-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.7555亿
最近资产：4.54亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝香港中小(QDII-LOF)A|香港中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金累计收益率-8.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4602	1.4602	1.4445	1.4445	0.0157	1.09%
2025-12-18	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4445	1.4445	1.4447	1.4447	-0.0002	-0.01%
2025-12-17	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4447	1.4447	1.4354	1.4354	0.0093	0.65%
2025-12-16	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4354	1.4354	1.4582	1.4582	-0.0228	-1.56%
2025-12-15	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4582	1.4582	1.4764	1.4764	-0.0182	-1.23%
2025-12-12	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4764	1.4764	1.4515	1.4515	0.0249	1.72%
2025-12-11	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4515	1.4515	1.4661	1.4661	-0.0146	-1.00%
2025-12-10	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4661	1.4661	1.4633	1.4633	0.0028	0.19%
2025-12-09	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4633	1.4633	1.4883	1.4883	-0.0250	-1.68%
2025-12-08	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4883	1.4883	1.4988	1.4988	-0.0105	-0.70%

2025-12-05	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4988	1.4988	1.4882	1.4882	0.0106	0.71%
2025-12-04	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4882	1.4882	1.4762	1.4762	0.0120	0.81%
2025-12-03	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4762	1.4762	1.4922	1.4922	-0.0160	-1.07%
2025-12-02	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4922	1.4922	1.4995	1.4995	-0.0073	-0.49%
2025-12-01	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4995	1.4995	1.4834	1.4834	0.0161	1.09%
2025-11-28	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4834	1.4834	1.4849	1.4849	-0.0015	-0.10%
2025-11-27	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4849	1.4849	1.4824	1.4824	0.0025	0.17%
2025-11-26	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4824	1.4824	1.4763	1.4763	0.0061	0.41%
2025-11-25	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4763	1.4763	1.4658	1.4658	0.0105	0.72%
2025-11-24	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4658	1.4658	1.4427	1.4427	0.0231	1.60%
2025-11-21	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4427	1.4427	1.4873	1.4873	-0.0446	-3.00%
2025-11-20	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4873	1.4873	1.4859	1.4859	0.0014	0.09%
2025-11-19	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4859	1.4859	1.4883	1.4883	-0.0024	-0.16%
2025-11-18	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4883	1.4883	1.5238	1.5238	-0.0355	-2.33%
2025-11-17	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5238	1.5238	1.5417	1.5417	-0.0179	-1.16%

2025-11-14	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5417	1.5417	1.5664	1.5664	-0.0247	-1.58%
2025-11-13	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5664	1.5664	1.5444	1.5444	0.0220	1.42%
2025-11-12	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5444	1.5444	1.5347	1.5347	0.0097	0.63%
2025-11-11	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5347	1.5347	1.5245	1.5245	0.0102	0.67%
2025-11-10	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5245	1.5245	1.5029	1.5029	0.0216	1.44%
2025-11-07	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5029	1.5029	1.5222	1.5222	-0.0193	-1.27%
2025-11-06	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5222	1.5222	1.4952	1.4952	0.0270	1.81%
2025-11-05	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4952	1.4952	1.4962	1.4962	-0.0010	-0.07%
2025-11-04	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4962	1.4962	1.5262	1.5262	-0.0300	-1.97%
2025-11-03	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5262	1.5262	1.5149	1.5149	0.0113	0.75%
2025-10-31	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5149	1.5149	1.5244	1.5244	-0.0095	-0.62%
2025-10-30	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5244	1.5244	1.5298	1.5298	-0.0054	-0.35%
2025-10-29	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5298	1.5298	1.5304	1.5304	-0.0006	-0.04%
2025-10-28	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5304	1.5304	1.5480	1.5480	-0.0176	-1.14%
2025-10-27	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5480	1.5480	1.5320	1.5320	0.0160	1.04%
2025-10-24	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5320	1.5320	1.5139	1.5139	0.0181	1.20%
2025-10-23	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5139	1.5139	1.5199	1.5199	-0.0060	-0.39%
2025-10-22	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5199	1.5199	1.5379	1.5379	-0.0180	-1.17%
2025-10-21	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5379	1.5379	1.5240	1.5240	0.0139	0.91%
2025-10-20	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5240	1.5240	1.5027	1.5027	0.0213	1.42%
2025-10-17	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5027	1.5027	1.5552	1.5552	-0.0525	-3.38%
2025-10-16	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5552	1.5552	1.5496	1.5496	0.0056	0.36%
2025-10-15	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5496	1.5496	1.5107	1.5107	0.0389	2.57%
2025-10-14	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5107	1.5107	1.5619	1.5619	-0.0512	-3.28%
2025-10-13	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5619	1.5619	1.5746	1.5746	-0.0127	-0.81%
2025-10-10	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5746	1.5746	1.6077	1.6077	-0.0331	-2.06%
2025-10-09	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.6077	1.6077	1.6065	1.6065	0.0012	0.07%
2025-09-30	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.6065	1.6065	1.5754	1.5754	0.0311	1.97%
2025-09-29	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5754	1.5754	1.5448	1.5448	0.0306	1.98%
2025-09-26	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5448	1.5448	1.5655	1.5655	-0.0207	-1.32%
2025-09-25	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5655	1.5655	1.5611	1.5611	0.0044	0.28%
2025-09-24	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5611	1.5611	1.5589	1.5589	0.0022	0.14%
2025-09-23	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5589	1.5589	1.5805	1.5805	-0.0216	-1.37%
2025-09-22	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.5805	1.5805	1.5776	1.5776	0.0029	0.18%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	3.1910	1.79%
华宝资源优选混合A	5.3030	1.57%
国防军工	0.7284	1.30%
华宝事件驱动混合A	0.9790	1.14%
华宝生态中国混合A	4.3750	1.09%
香港中小	1.4602	1.09%
华宝服务优选混合	4.1110	0.83%
医疗基金LOF	0.6068	0.81%
华宝制造股票	2.7970	0.68%
华宝先进成长混合	4.6330	0.67%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%