华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询(501021)

今天最新净值 1.0373 0.0303 3.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0379 0.0309 3.0642%

累计净值：1.0373
成立日期：2016-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3196亿
最近资产：
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询

近一季,华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0373	1.0373	1.0070	1.0070	0.0303	3.01%
2024-04-25	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0070	1.0070	1.0062	1.0062	0.0008	0.08%
2024-04-24	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0062	1.0062	0.9866	0.9866	0.0196	1.99%
2024-04-23	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9866	0.9866	0.9770	0.9770	0.0096	0.98%
2024-04-22	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9770	0.9770	0.9705	0.9705	0.0065	0.67%
2024-04-19	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9705	0.9705	0.9833	0.9833	-0.0128	-1.30%
2024-04-18	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9833	0.9833	0.9783	0.9783	0.0050	0.51%
2024-04-17	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9783	0.9783	0.9726	0.9726	0.0057	0.59%
2024-04-16	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9726	0.9726	0.9958	0.9958	-0.0232	-2.33%
2024-04-15	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9958	0.9958	1.0059	1.0059	-0.0101	-1.00%

2024-04-12	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0059	1.0059	1.0228	1.0228	-0.0169	-1.65%
2024-04-11	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0228	1.0228	1.0233	1.0233	-0.0005	-0.05%
2024-04-10	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0233	1.0233	1.0129	1.0129	0.0104	1.03%
2024-04-09	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0129	1.0129	1.0010	1.0010	0.0119	1.19%
2024-04-08	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0010	1.0010	1.0088	1.0088	-0.0078	-0.77%
2024-04-03	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0088	1.0088	1.0162	1.0162	-0.0074	-0.73%
2024-04-02	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0162	1.0162	1.0028	1.0028	0.0134	1.34%
2024-04-01	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2024-03-28	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0034	1.0034	0.9973	0.9973	0.0061	0.61%
2024-03-27	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9973	0.9973	1.0055	1.0055	-0.0082	-0.82%
2024-03-26	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0055	1.0055	1.0137	1.0137	-0.0082	-0.81%
2024-03-25	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0137	1.0137	1.0199	1.0199	-0.0062	-0.61%
2024-03-22	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0199	1.0199	1.0479	1.0479	-0.0280	-2.67%
2024-03-21	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0479	1.0479	1.0368	1.0368	0.0111	1.07%

2024-03-20	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0368	1.0368	1.0329	1.0329	0.0039	0.38%
2024-03-19	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0329	1.0329	1.0505	1.0505	-0.0176	-1.68%
2024-03-18	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0505	1.0505	1.0439	1.0439	0.0066	0.63%
2024-03-15	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0439	1.0439	1.0506	1.0506	-0.0067	-0.64%
2024-03-14	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0506	1.0506	1.0533	1.0533	-0.0027	-0.26%
2024-03-13	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0533	1.0533	1.0494	1.0494	0.0039	0.37%
2024-03-12	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0494	1.0494	1.0251	1.0251	0.0243	2.37%
2024-03-11	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0251	1.0251	1.0078	1.0078	0.0173	1.72%
2024-03-08	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0078	1.0078	0.9921	0.9921	0.0157	1.58%
2024-03-07	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9921	0.9921	1.0020	1.0020	-0.0099	-0.99%
2024-03-06	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0020	1.0020	0.9863	0.9863	0.0157	1.59%
2024-03-05	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9863	0.9863	1.0128	1.0128	-0.0265	-2.62%
2024-03-04	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0128	1.0128	1.0093	1.0093	0.0035	0.35%
2024-03-01	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0093	1.0093	1.0038	1.0038	0.0055	0.55%
2024-02-29	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0038	1.0038	0.9943	0.9943	0.0095	0.96%
2024-02-28	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9943	0.9943	1.0163	1.0163	-0.0220	-2.16%
2024-02-27	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0163	1.0163	1.0078	1.0078	0.0085	0.84%
2024-02-26	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0078	1.0078	1.0091	1.0091	-0.0013	-0.13%
2024-02-23	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0091	1.0091	1.0082	1.0082	0.0009	0.09%
2024-02-22	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0082	1.0082	0.9897	0.9897	0.0185	1.87%
2024-02-21	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9897	0.9897	0.9720	0.9720	0.0177	1.82%
2024-02-20	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9720	0.9720	0.9606	0.9606	0.0114	1.19%
2024-02-19	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9606	0.9606	0.9412	0.9412	0.0194	2.06%
2024-02-08	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9412	0.9412	0.9350	0.9350	0.0062	0.66%
2024-02-07	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9350	0.9350	0.9426	0.9426	-0.0076	-0.81%
2024-02-06	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9426	0.9426	0.9018	0.9018	0.0408	4.52%
2024-02-05	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9018	0.9018	0.9103	0.9103	-0.0085	-0.93%
2024-02-02	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9103	0.9103	0.9190	0.9190	-0.0087	-0.95%
2024-02-01	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9190	0.9190	0.9092	0.9092	0.0098	1.08%
2024-01-31	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9092	0.9092	0.9289	0.9289	-0.0197	-2.12%
2024-01-30	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9289	0.9289	0.9567	0.9567	-0.0278	-2.91%
2024-01-29	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9567	0.9567	0.9535	0.9535	0.0032	0.34%

华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8389	5.99%
华宝万物互联混合A	1.0000	5.04%
华宝大盘精选混合	2.1408	3.20%
华宝核心优势混合A	1.9350	3.14%
香港中小	1.0373	3.01%
华宝新兴产业混合	1.9498	2.94%
华宝先进成长混合	3.9720	2.49%
华宝动力组合混合A	2.3787	2.42%
华宝行业精选混合	1.2331	2.37%
医疗基金LOF	0.5740	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%