华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询(501021)
今天最新净值
1.0373
0.0303 3.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0309 3.0642%
- 累计净值:1.0373
- 成立日期:2016-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3196亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:周晶 杨洋
今年以来华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询
今年以来,华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)基金累计收益率-2.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0373 |
1.0373 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0303 |
3.01% |
2024-04-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0070 |
1.0070 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0062 |
1.0062 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0196 |
1.99% |
2024-04-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9866 |
0.9866 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0096 |
0.98% |
2024-04-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9770 |
0.9770 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0065 |
0.67% |
2024-04-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9705 |
0.9705 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0128 |
-1.30% |
2024-04-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9833 |
0.9833 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0050 |
0.51% |
2024-04-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9783 |
0.9783 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0057 |
0.59% |
2024-04-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9726 |
0.9726 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0232 |
-2.33% |
2024-04-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9958 |
0.9958 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0101 |
-1.00% |
|
2024-04-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0059 |
1.0059 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0169 |
-1.65% |
2024-04-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0228 |
1.0228 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0104 |
1.03% |
2024-04-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0129 |
1.0129 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0119 |
1.19% |
2024-04-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0078 |
-0.77% |
2024-04-03 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0088 |
1.0088 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0074 |
-0.73% |
2024-04-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0162 |
1.0162 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0134 |
1.34% |
2024-04-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0028 |
1.0028 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0030 |
1.0030 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0034 |
1.0034 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0061 |
0.61% |
2024-03-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9973 |
0.9973 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0082 |
-0.82% |
2024-03-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0055 |
1.0055 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0082 |
-0.81% |
2024-03-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0137 |
1.0137 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0062 |
-0.61% |
2024-03-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0199 |
1.0199 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0280 |
-2.67% |
2024-03-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0479 |
1.0479 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0111 |
1.07% |
|
2024-03-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0368 |
1.0368 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0039 |
0.38% |
2024-03-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0329 |
1.0329 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0176 |
-1.68% |
2024-03-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0505 |
1.0505 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0066 |
0.63% |
2024-03-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0439 |
1.0439 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0067 |
-0.64% |
2024-03-14 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0506 |
1.0506 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-03-13 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0533 |
1.0533 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0039 |
0.37% |
2024-03-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0494 |
1.0494 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0243 |
2.37% |
2024-03-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0251 |
1.0251 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0173 |
1.72% |
2024-03-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0078 |
1.0078 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0157 |
1.58% |
2024-03-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9921 |
0.9921 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0099 |
-0.99% |
2024-03-06 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0020 |
1.0020 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0157 |
1.59% |
2024-03-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9863 |
0.9863 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0265 |
-2.62% |
2024-03-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0128 |
1.0128 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0035 |
0.35% |
2024-03-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0093 |
1.0093 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0055 |
0.55% |
2024-02-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0038 |
1.0038 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0095 |
0.96% |
2024-02-28 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9943 |
0.9943 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0220 |
-2.16% |
2024-02-27 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0163 |
1.0163 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0085 |
0.84% |
2024-02-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0078 |
1.0078 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-02-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0091 |
1.0091 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0082 |
1.0082 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0185 |
1.87% |
2024-02-21 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9897 |
0.9897 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0177 |
1.82% |
2024-02-20 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9720 |
0.9720 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0114 |
1.19% |
2024-02-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9606 |
0.9606 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0194 |
2.06% |
2024-02-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9412 |
0.9412 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0062 |
0.66% |
2024-02-07 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9350 |
0.9350 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0076 |
-0.81% |
2024-02-06 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9426 |
0.9426 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0408 |
4.52% |
2024-02-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9018 |
0.9018 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0085 |
-0.93% |
2024-02-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9103 |
0.9103 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0087 |
-0.95% |
2024-02-01 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9190 |
0.9190 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0098 |
1.08% |
2024-01-31 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9092 |
0.9092 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0197 |
-2.12% |
2024-01-30 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9289 |
0.9289 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0278 |
-2.91% |
2024-01-29 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9567 |
0.9567 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0032 |
0.34% |
2024-01-26 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9535 |
0.9535 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0246 |
-2.52% |
2024-01-25 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9781 |
0.9781 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0184 |
1.92% |
2024-01-24 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9597 |
0.9597 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0310 |
3.34% |
2024-01-23 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9287 |
0.9287 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0228 |
2.52% |
2024-01-22 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9059 |
0.9059 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0399 |
-4.22% |
2024-01-19 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9458 |
0.9458 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0183 |
-1.90% |
2024-01-18 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9641 |
0.9641 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0075 |
0.78% |
2024-01-17 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
0.9566 |
0.9566 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0477 |
-4.75% |
2024-01-16 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0043 |
1.0043 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0173 |
-1.69% |
2024-01-15 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0216 |
1.0216 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-01-12 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0247 |
1.0247 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0054 |
0.53% |
2024-01-10 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0193 |
1.0193 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-09 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0199 |
1.0199 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0020 |
0.20% |
2024-01-08 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0244 |
-2.34% |
2024-01-05 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0423 |
1.0423 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0098 |
-0.93% |
2024-01-04 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0521 |
1.0521 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0026 |
0.25% |
2024-01-03 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0495 |
1.0495 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0085 |
-0.80% |
2024-01-02 |
501021 |
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) |
1.0580 |
1.0580 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0157 |
-1.46% |