博时纳斯达克100ETF(QDII)(纳指基金)基金净值查询(513390)
今天最新净值
1.9854
-0.0096 -0.48%
2025-12-16
- 累计净值：1.9854
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.9329亿
- 最近资产：17.25亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月博时纳斯达克100ETF(QDII)|纳指基金基金净值查询
近一月,博时纳斯达克100ETF(QDII)(513390)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9889 |
1.9889 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9854 |
1.9854 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9950 |
1.9950 |
2.0352 |
2.0352 |
-0.0402 |
-2.02% |
| 2025-12-11 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0352 |
2.0352 |
2.0442 |
2.0442 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0442 |
2.0442 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0363 |
2.0363 |
2.0329 |
2.0329 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0329 |
2.0329 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0375 |
2.0375 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0094 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0281 |
2.0281 |
2.0307 |
2.0307 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0307 |
2.0307 |
2.0277 |
2.0277 |
0.0030 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-02 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0277 |
2.0277 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0178 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0099 |
2.0099 |
2.0181 |
2.0181 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0181 |
2.0181 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0159 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0022 |
2.0022 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0027 |
2.0027 |
1.9862 |
1.9862 |
0.0165 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9862 |
1.9862 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0108 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9754 |
1.9754 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0496 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9258 |
1.9258 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0139 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9119 |
1.9119 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0454 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9573 |
1.9573 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0113 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9460 |
1.9460 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0224 |
-1.15% |
