海富通沪港深灵活配置混合基金净值查询(519139)
今天最新净值
1.2250
-0.0093 -0.7500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2531
0.0096 0.7701%
- 累计净值：1.2250
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4992亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：王智慧 周雪军 高峥
近一季,海富通沪港深灵活配置混合(519139)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0128 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0207 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0164 |
-1.29% |
| 2024-04-11 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0171 |
1.37% |
| 2024-04-09 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2522 |
1.2522 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0111 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0246 |
2.00% |
|
|
| 2024-04-01 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0177 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0254 |
-2.06% |
| 2024-03-21 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0119 |
0.97% |
| 2024-03-20 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0086 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2024-03-14 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0150 |
1.23% |
|
|
| 2024-03-11 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0125 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0175 |
1.47% |
| 2024-03-05 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1913 |
1.1913 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0175 |
-1.45% |
| 2024-03-04 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0068 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0103 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0158 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0188 |
1.61% |
| 2024-02-20 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0074 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0158 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0412 |
3.76% |
| 2024-02-05 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2024-02-02 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2024-01-30 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0214 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2024-01-25 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0178 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0295 |
2.65% |
| 2024-01-23 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0229 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.0906 |
1.0906 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0380 |
-3.37% |
| 2024-01-19 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2024-01-18 |
519139 |
海富通沪港深灵活配置混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0048 |
0.42% |
