长信利保债券基金净值查询(519947)
今天最新净值
1.0964
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0965
0.0001 0.0126%
- 累计净值:1.0964
- 成立日期:2015-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7814亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:冯彬 何增华
近一月,长信利保债券(519947)基金累计收益率0.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-25 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-22 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-18 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-17 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0015 |
0.14% |
2024-04-16 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-15 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0008 |
0.07% |
|
2024-04-12 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-11 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-10 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-03 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-02 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-01 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-29 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0008 |
0.07% |