长信利保债券基金净值查询(519947)
今天最新净值
1.0964
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0971
0.0002 0.0209%
- 累计净值：1.0964
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7814亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 何增华
近一周,长信利保债券(519947)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
519947 |
长信利保债券 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
