长信均衡策略一年持有混合C基金净值查询(016714)
今天最新净值
0.9920
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0512
0.0162 1.5638%
- 累计净值：0.9920
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：高远 唐卓菁
近一季,长信均衡策略一年持有混合C(016714)基金累计收益率8.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0191 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0104 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0089 |
0.87% |
| 2024-04-17 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0207 |
2.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-04-09 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0197 |
-1.91% |
| 2024-04-03 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0114 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-26 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-03-22 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0025 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-13 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0125 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-03-06 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0077 |
0.81% |
| 2024-02-28 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-02-27 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-02-22 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0141 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0148 |
1.57% |
| 2024-02-20 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0195 |
2.10% |
| 2024-02-08 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-02-07 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0102 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0199 |
2.20% |
| 2024-02-05 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0112 |
1.25% |
| 2024-02-02 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-01 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0181 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
016714 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0029 |
0.32% |
