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博时上证AAA科创债ETF基金净值查询(551000)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 99.8354 -0.0205 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9984
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：102.44亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张磊
近一季博时上证AAA科创债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时上证AAA科创债ETF(551000)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.8016 0.9980 99.8354 0.9984 -0.0338 -0.03%
2025-12-15 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.8354 0.9984 99.8559 0.9986 -0.0205 -0.02%
2025-12-12 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.8559 0.9986 99.8393 0.9984 0.0166 0.02%
2025-12-11 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.8393 0.9984 99.8062 0.9981 0.0331 0.03%
2025-12-10 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.8062 0.9981 99.7908 0.9979 0.0154 0.02%
2025-12-09 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.7908 0.9979 99.7963 0.9980 -0.0055 -0.01%
2025-12-08 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.7963 0.9980 99.8034 0.9980 -0.0071 -0.01%
2025-12-05 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.8034 0.9980 99.8648 0.9986 -0.0614 -0.06%
2025-12-04 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.8648 0.9986 99.9321 0.9993 -0.0673 -0.07%
2025-12-03 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.9321 0.9993 99.9434 0.9994 -0.0113 -0.01%
2025-12-02 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.9434 0.9994 99.9449 0.9994 -0.0015 0.00%
2025-12-01 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.9449 0.9994 99.9376 0.9994 0.0073 0.01%
2025-11-28 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.9376 0.9994 99.9408 0.9994 -0.0032 0.00%
2025-11-27 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.9408 0.9994 100.0100 1.0001 -0.0692 -0.07%
2025-11-26 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0100 1.0001 100.0669 1.0007 -0.0569 -0.06%
2025-11-25 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0669 1.0007 100.0993 1.0010 -0.0324 -0.03%
2025-11-24 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0993 1.0010 100.1199 1.0012 -0.0206 -0.02%
2025-11-21 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1199 1.0012 100.1351 1.0014 -0.0152 -0.02%
2025-11-20 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1351 1.0014 100.1383 1.0014 -0.0032 0.00%
2025-11-19 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1383 1.0014 100.1322 1.0013 0.0061 0.01%
2025-11-18 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1322 1.0013 100.1208 1.0012 0.0114 0.01%
2025-11-17 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1208 1.0012 100.0989 1.0010 0.0219 0.02%
2025-11-14 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0989 1.0010 100.0946 1.0009 0.0043 0.00%
2025-11-13 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0946 1.0009 100.1012 1.0010 -0.0066 -0.01%
2025-11-12 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1012 1.0010 100.0911 1.0009 0.0101 0.01%
2025-11-11 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0911 1.0009 100.0908 1.0009 0.0003 0.00%
2025-11-10 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0908 1.0009 100.1119 1.0011 -0.0211 -0.02%
2025-11-07 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1119 1.0011 100.1369 1.0014 -0.0250 -0.02%
2025-11-06 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1369 1.0014 100.1581 1.0016 -0.0212 -0.02%
2025-11-05 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1581 1.0016 100.1219 1.0012 0.0362 0.04%
2025-11-04 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.1219 1.0012 100.0963 1.0010 0.0256 0.03%
2025-11-03 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0963 1.0010 100.0590 1.0006 0.0373 0.04%
2025-10-31 551000 博时上证AAA科创债ETF 100.0590 1.0006 99.9851 0.9999 0.0739 0.07%
2025-10-30 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.9851 0.9999 99.9133 0.9991 0.0718 0.07%
2025-10-29 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.9133 0.9991 99.8626 0.9986 0.0507 0.05%
2025-10-28 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.8626 0.9986 99.7713 0.9977 0.0913 0.09%
2025-10-27 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.7713 0.9977 99.7351 0.9974 0.0362 0.04%
2025-10-24 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.7351 0.9974 99.7199 0.9972 0.0152 0.02%
2025-10-23 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.7199 0.9972 99.6670 0.9967 0.0529 0.05%
2025-10-22 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.6670 0.9967 99.6238 0.9962 0.0432 0.04%
2025-10-21 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.6238 0.9962 99.6067 0.9961 0.0171 0.02%
2025-10-20 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.6067 0.9961 99.5941 0.9959 0.0126 0.01%
2025-10-17 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.5941 0.9959 99.5392 0.9954 0.0549 0.06%
2025-10-16 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.5392 0.9954 99.5138 0.9951 0.0254 0.03%
2025-10-15 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.5138 0.9951 99.5195 0.9952 -0.0057 -0.01%
2025-10-14 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.5195 0.9952 99.5354 0.9954 -0.0159 -0.02%
2025-10-13 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.5354 0.9954 99.4527 0.9945 0.0009 0.08%
2025-10-10 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.4527 0.9945 99.4105 0.9941 0.0004 0.04%
2025-10-09 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.4105 0.9941 99.3450 0.9935 0.0006 0.07%
2025-09-30 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.3450 0.9935 99.3331 0.9933 0.0002 0.01%
2025-09-29 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.3331 0.9933 99.3085 0.9931 0.0002 0.02%
2025-09-26 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.3085 0.9931 99.3268 0.9933 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.3268 0.9933 99.4492 0.9945 -0.0012 -0.12%
2025-09-24 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.4492 0.9945 99.5136 0.9951 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.5136 0.9951 99.5708 0.9957 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.5708 0.9957 99.5821 0.9958 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.5821 0.9958 99.6096 0.9961 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.6096 0.9961 99.6116 0.9961 0.0000 0.00%
2025-09-17 551000 博时上证AAA科创债ETF 99.6116 0.9961 99.5982 0.9960 0.0001 0.01%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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