易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)

今天最新净值 100.0758 0.0234 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0008
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：130.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近一季易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1015	1.0010	100.0758	1.0008	0.0257	0.03%
2025-12-17	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0758	1.0008	100.0524	1.0005	0.0234	0.02%
2025-12-16	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0524	1.0005	100.0807	1.0008	-0.0283	-0.03%
2025-12-15	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0807	1.0008	100.1073	1.0011	-0.0266	-0.03%
2025-12-12	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1073	1.0011	100.0880	1.0009	0.0193	0.02%
2025-12-11	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0880	1.0009	100.0474	1.0005	0.0406	0.04%
2025-12-10	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0474	1.0005	100.0293	1.0003	0.0181	0.02%
2025-12-09	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0293	1.0003	100.0330	1.0003	-0.0037	0.00%
2025-12-08	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0330	1.0003	100.0386	1.0004	-0.0056	-0.01%
2025-12-05	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0386	1.0004	100.0849	1.0008	-0.0463	-0.05%

2025-12-04	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0849	1.0008	100.1487	1.0015	-0.0638	-0.06%
2025-12-03	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1487	1.0015	100.1553	1.0016	-0.0066	-0.01%
2025-12-02	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1553	1.0016	100.1571	1.0016	-0.0018	0.00%
2025-12-01	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1571	1.0016	100.1457	1.0015	0.0114	0.01%
2025-11-28	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1457	1.0015	100.1504	1.0015	-0.0047	0.00%
2025-11-27	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1504	1.0015	100.2107	1.0021	-0.0603	-0.06%
2025-11-26	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2107	1.0021	100.2586	1.0026	-0.0479	-0.05%
2025-11-25	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2586	1.0026	100.2874	1.0029	-0.0288	-0.03%
2025-11-24	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2874	1.0029	100.3001	1.0030	-0.0127	-0.01%
2025-11-21	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3001	1.0030	100.3145	1.0031	-0.0144	-0.01%
2025-11-20	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3145	1.0031	100.3238	1.0032	-0.0093	-0.01%
2025-11-19	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3238	1.0032	100.3238	1.0032	0.0000	0.00%
2025-11-18	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3238	1.0032	100.3145	1.0031	0.0093	0.01%
2025-11-17	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3145	1.0031	100.2946	1.0029	0.0199	0.02%
2025-11-14	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2946	1.0029	100.2896	1.0029	0.0050	0.00%

2025-11-13	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2896	1.0029	100.2951	1.0030	-0.0055	-0.01%
2025-11-12	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2951	1.0030	100.2850	1.0029	0.0101	0.01%
2025-11-11	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2850	1.0029	100.2823	1.0028	0.0027	0.00%
2025-11-10	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2823	1.0028	100.2964	1.0030	-0.0141	-0.01%
2025-11-07	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2964	1.0030	100.3207	1.0032	-0.0243	-0.02%
2025-11-06	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3207	1.0032	100.3430	1.0034	-0.0223	-0.02%
2025-11-05	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3430	1.0034	100.3100	1.0031	0.0330	0.03%
2025-11-04	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3100	1.0031	100.2968	1.0030	0.0132	0.01%
2025-11-03	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2968	1.0030	100.2626	1.0026	0.0342	0.03%
2025-10-31	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2626	1.0026	100.2034	1.0020	0.0592	0.06%
2025-10-30	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2034	1.0020	100.1463	1.0015	0.0571	0.06%
2025-10-29	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1463	1.0015	100.1005	1.0010	0.0458	0.05%
2025-10-28	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1005	1.0010	100.0271	1.0003	0.0734	0.07%
2025-10-27	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0271	1.0003	99.9970	1.0000	0.0301	0.03%
2025-10-24	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.9970	1.0000	99.9818	0.9998	0.0152	0.02%
2025-10-23	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.9818	0.9998	99.9432	0.9994	0.0386	0.04%
2025-10-22	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.9432	0.9994	99.9078	0.9991	0.0354	0.04%
2025-10-21	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.9078	0.9991	99.8935	0.9989	0.0143	0.01%
2025-10-20	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8935	0.9989	99.8815	0.9988	0.0120	0.01%
2025-10-17	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8815	0.9988	99.8269	0.9983	0.0546	0.05%
2025-10-16	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8269	0.9983	99.8004	0.9980	0.0265	0.03%
2025-10-15	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8004	0.9980	99.8064	0.9981	-0.0060	-0.01%
2025-10-14	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8064	0.9981	99.8218	0.9982	-0.0154	-0.02%
2025-10-13	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8218	0.9982	99.7494	0.9975	0.0007	0.07%
2025-10-10	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.7494	0.9975	99.7091	0.9971	0.0004	0.04%
2025-10-09	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.7091	0.9971	99.6397	0.9964	0.0007	0.07%
2025-09-30	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.6397	0.9964	99.6237	0.9962	0.0002	0.02%
2025-09-29	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.6237	0.9962	99.5961	0.9960	0.0002	0.03%
2025-09-26	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.5961	0.9960	99.6099	0.9961	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.6099	0.9961	99.7203	0.9972	-0.0011	-0.11%
2025-09-24	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.7203	0.9972	99.7694	0.9977	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.7694	0.9977	99.8224	0.9982	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8224	0.9982	99.8324	0.9983	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8324	0.9983	99.8573	0.9986	-0.0003	-0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%