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易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)

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今天最新净值 100.0758 0.0234 0.02% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0008
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：130.60亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨真 陈若男
今年以来易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)基金累计收益率0.1%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1015 1.0010 100.0758 1.0008 0.0257 0.03%
2025-12-17 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0758 1.0008 100.0524 1.0005 0.0234 0.02%
2025-12-16 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0524 1.0005 100.0807 1.0008 -0.0283 -0.03%
2025-12-15 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0807 1.0008 100.1073 1.0011 -0.0266 -0.03%
2025-12-12 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1073 1.0011 100.0880 1.0009 0.0193 0.02%
2025-12-11 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0880 1.0009 100.0474 1.0005 0.0406 0.04%
2025-12-10 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0474 1.0005 100.0293 1.0003 0.0181 0.02%
2025-12-09 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0293 1.0003 100.0330 1.0003 -0.0037 0.00%
2025-12-08 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0330 1.0003 100.0386 1.0004 -0.0056 -0.01%
2025-12-05 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0386 1.0004 100.0849 1.0008 -0.0463 -0.05%
2025-12-04 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0849 1.0008 100.1487 1.0015 -0.0638 -0.06%
2025-12-03 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1487 1.0015 100.1553 1.0016 -0.0066 -0.01%
2025-12-02 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1553 1.0016 100.1571 1.0016 -0.0018 0.00%
2025-12-01 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1571 1.0016 100.1457 1.0015 0.0114 0.01%
2025-11-28 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1457 1.0015 100.1504 1.0015 -0.0047 0.00%
2025-11-27 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1504 1.0015 100.2107 1.0021 -0.0603 -0.06%
2025-11-26 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2107 1.0021 100.2586 1.0026 -0.0479 -0.05%
2025-11-25 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2586 1.0026 100.2874 1.0029 -0.0288 -0.03%
2025-11-24 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2874 1.0029 100.3001 1.0030 -0.0127 -0.01%
2025-11-21 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.3001 1.0030 100.3145 1.0031 -0.0144 -0.01%
2025-11-20 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.3145 1.0031 100.3238 1.0032 -0.0093 -0.01%
2025-11-19 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.3238 1.0032 100.3238 1.0032 0.0000 0.00%
2025-11-18 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.3238 1.0032 100.3145 1.0031 0.0093 0.01%
2025-11-17 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.3145 1.0031 100.2946 1.0029 0.0199 0.02%
2025-11-14 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2946 1.0029 100.2896 1.0029 0.0050 0.00%
2025-11-13 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2896 1.0029 100.2951 1.0030 -0.0055 -0.01%
2025-11-12 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2951 1.0030 100.2850 1.0029 0.0101 0.01%
2025-11-11 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2850 1.0029 100.2823 1.0028 0.0027 0.00%
2025-11-10 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2823 1.0028 100.2964 1.0030 -0.0141 -0.01%
2025-11-07 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2964 1.0030 100.3207 1.0032 -0.0243 -0.02%
2025-11-06 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.3207 1.0032 100.3430 1.0034 -0.0223 -0.02%
2025-11-05 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.3430 1.0034 100.3100 1.0031 0.0330 0.03%
2025-11-04 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.3100 1.0031 100.2968 1.0030 0.0132 0.01%
2025-11-03 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2968 1.0030 100.2626 1.0026 0.0342 0.03%
2025-10-31 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2626 1.0026 100.2034 1.0020 0.0592 0.06%
2025-10-30 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.2034 1.0020 100.1463 1.0015 0.0571 0.06%
2025-10-29 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1463 1.0015 100.1005 1.0010 0.0458 0.05%
2025-10-28 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1005 1.0010 100.0271 1.0003 0.0734 0.07%
2025-10-27 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0271 1.0003 99.9970 1.0000 0.0301 0.03%
2025-10-24 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9970 1.0000 99.9818 0.9998 0.0152 0.02%
2025-10-23 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9818 0.9998 99.9432 0.9994 0.0386 0.04%
2025-10-22 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9432 0.9994 99.9078 0.9991 0.0354 0.04%
2025-10-21 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9078 0.9991 99.8935 0.9989 0.0143 0.01%
2025-10-20 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8935 0.9989 99.8815 0.9988 0.0120 0.01%
2025-10-17 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8815 0.9988 99.8269 0.9983 0.0546 0.05%
2025-10-16 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8269 0.9983 99.8004 0.9980 0.0265 0.03%
2025-10-15 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8004 0.9980 99.8064 0.9981 -0.0060 -0.01%
2025-10-14 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8064 0.9981 99.8218 0.9982 -0.0154 -0.02%
2025-10-13 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8218 0.9982 99.7494 0.9975 0.0007 0.07%
2025-10-10 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.7494 0.9975 99.7091 0.9971 0.0004 0.04%
2025-10-09 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.7091 0.9971 99.6397 0.9964 0.0007 0.07%
2025-09-30 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.6397 0.9964 99.6237 0.9962 0.0002 0.02%
2025-09-29 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.6237 0.9962 99.5961 0.9960 0.0002 0.03%
2025-09-26 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.5961 0.9960 99.6099 0.9961 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.6099 0.9961 99.7203 0.9972 -0.0011 -0.11%
2025-09-24 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.7203 0.9972 99.7694 0.9977 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.7694 0.9977 99.8224 0.9982 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8224 0.9982 99.8324 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8324 0.9983 99.8573 0.9986 -0.0003 -0.02%
2025-09-18 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8573 0.9986 99.8575 0.9986 0.0000 0.00%
2025-09-17 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8575 0.9986 99.8419 0.9984 0.0002 0.02%
2025-09-16 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8419 0.9984 99.8548 0.9985 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8548 0.9985 99.8220 0.9982 0.0003 0.03%
2025-09-12 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8220 0.9982 99.8391 0.9984 -0.0002 -0.02%
2025-09-11 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8391 0.9984 99.8706 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8706 0.9987 99.9059 0.9991 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9059 0.9991 99.9199 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9199 0.9992 99.9509 0.9995 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9509 0.9995 99.9576 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9576 0.9996 99.9153 0.9992 0.0004 0.04%
2025-09-03 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9153 0.9992 99.8919 0.9989 0.0003 0.02%
2025-09-02 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8919 0.9989 99.8684 0.9987 0.0002 0.02%
2025-09-01 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8684 0.9987 99.8609 0.9986 0.0001 0.01%
2025-08-29 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8609 0.9986 99.8775 0.9988 -0.0002 -0.02%
2025-08-28 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8775 0.9988 99.8752 0.9988 0.0000 0.00%
2025-08-27 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8752 0.9988 99.8562 0.9986 0.0002 0.02%
2025-08-26 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8562 0.9986 99.8343 0.9983 0.0003 0.02%
2025-08-25 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8343 0.9983 99.8186 0.9982 0.0001 0.02%
2025-08-22 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8186 0.9982 99.8116 0.9981 0.0001 0.01%
2025-08-21 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8116 0.9981 99.8283 0.9983 -0.0002 -0.02%
2025-08-20 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8283 0.9983 99.8105 0.9981 0.0002 0.02%
2025-08-19 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8105 0.9981 99.8736 0.9987 -0.0006 -0.06%
2025-08-18 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8736 0.9987 99.9819 0.9998 -0.0011 -0.11%
2025-08-15 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9819 0.9998 99.9990 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9990 1.0000 100.0075 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0075 1.0001 100.0229 1.0002 -0.0001 -0.02%
2025-08-12 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0229 1.0002 100.0780 1.0008 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0780 1.0008 100.0958 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0958 1.0010 100.0916 1.0009 0.0001 0.00%
2025-08-07 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0916 1.0009 100.0738 1.0007 0.0002 0.02%
2025-08-06 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0738 1.0007 100.0501 1.0005 0.0002 0.02%
2025-08-05 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0501 1.0005 100.0408 1.0004 0.0001 0.01%
2025-08-04 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0408 1.0004 100.0036 1.0000 0.0004 0.04%
2025-08-01 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0036 1.0000 99.9478 0.9995 0.0005 0.06%
2025-07-31 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9478 0.9995 99.8689 0.9987 0.0008 0.08%
2025-07-30 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8689 0.9987 99.9009 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-07-29 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9009 0.9990 99.9157 0.9992 -0.0002 -0.01%
2025-07-28 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9157 0.9992 99.8711 0.9987 0.0005 0.04%
2025-07-25 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.8711 0.9987 99.9565 0.9996 -0.0009 -0.09%
2025-07-24 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9565 0.9996 100.0488 1.0005 -0.0009 -0.09%
2025-07-23 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0488 1.0005 100.1246 1.0012 -0.0007 -0.08%
2025-07-22 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1246 1.0012 100.1486 1.0015 -0.0003 -0.02%
2025-07-21 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1486 1.0015 100.1745 1.0017 -0.0002 -0.03%
2025-07-18 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1745 1.0017 100.1041 1.0010 0.0007 0.07%
2025-07-17 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.1041 1.0010 100.0111 1.0001 0.0009 0.09%
2025-07-16 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 100.0111 1.0001 99.9223 0.9992 0.0009 0.09%
2025-07-15 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9223 0.9992 99.9436 0.9994 -0.0002 -0.02%
2025-07-14 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9436 0.9994 99.9764 0.9998 -0.0004 -0.03%
2025-07-11 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 99.9764 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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