易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)

今天最新净值 100.0758 0.0234 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0008
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：130.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近一月易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1015	1.0010	100.0758	1.0008	0.0257	0.03%
2025-12-17	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0758	1.0008	100.0524	1.0005	0.0234	0.02%
2025-12-16	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0524	1.0005	100.0807	1.0008	-0.0283	-0.03%
2025-12-15	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0807	1.0008	100.1073	1.0011	-0.0266	-0.03%
2025-12-12	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1073	1.0011	100.0880	1.0009	0.0193	0.02%
2025-12-11	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0880	1.0009	100.0474	1.0005	0.0406	0.04%
2025-12-10	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0474	1.0005	100.0293	1.0003	0.0181	0.02%
2025-12-09	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0293	1.0003	100.0330	1.0003	-0.0037	0.00%
2025-12-08	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0330	1.0003	100.0386	1.0004	-0.0056	-0.01%
2025-12-05	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0386	1.0004	100.0849	1.0008	-0.0463	-0.05%

2025-12-04	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.0849	1.0008	100.1487	1.0015	-0.0638	-0.06%
2025-12-03	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1487	1.0015	100.1553	1.0016	-0.0066	-0.01%
2025-12-02	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1553	1.0016	100.1571	1.0016	-0.0018	0.00%
2025-12-01	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1571	1.0016	100.1457	1.0015	0.0114	0.01%
2025-11-28	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1457	1.0015	100.1504	1.0015	-0.0047	0.00%
2025-11-27	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.1504	1.0015	100.2107	1.0021	-0.0603	-0.06%
2025-11-26	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2107	1.0021	100.2586	1.0026	-0.0479	-0.05%
2025-11-25	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2586	1.0026	100.2874	1.0029	-0.0288	-0.03%
2025-11-24	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2874	1.0029	100.3001	1.0030	-0.0127	-0.01%
2025-11-21	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3001	1.0030	100.3145	1.0031	-0.0144	-0.01%
2025-11-20	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3145	1.0031	100.3238	1.0032	-0.0093	-0.01%
2025-11-19	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3238	1.0032	100.3238	1.0032	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%