国泰中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(561330)
今天最新净值
1.7647
0.0581 3.29%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7865
0.0235 1.3355%
- 累计净值：1.7647
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6201亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 麻绎文
近半年国泰中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询
近半年,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金累计收益率65.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7630 |
1.7630 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7647 |
1.7647 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0581 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7066 |
1.7066 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0476 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7542 |
1.7542 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7633 |
1.7633 |
1.7379 |
1.7379 |
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1.44% |
| 2025-12-11 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7379 |
1.7379 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0151 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7530 |
1.7530 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0191 |
1.09% |
| 2025-12-09 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7339 |
1.7339 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0581 |
-3.35% |
| 2025-12-08 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7920 |
1.7920 |
1.7796 |
1.7796 |
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0.70% |
| 2025-12-05 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7796 |
1.7796 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0407 |
2.29% |
|
|
| 2025-12-04 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7389 |
1.7389 |
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1.7352 |
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0.21% |
| 2025-12-03 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7352 |
1.7352 |
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1.7263 |
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0.52% |
| 2025-12-02 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7263 |
1.7263 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0259 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7522 |
1.7522 |
1.7003 |
1.7003 |
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2.96% |
| 2025-11-28 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7003 |
1.7003 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0297 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6706 |
1.6706 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6662 |
1.6662 |
1.6658 |
1.6658 |
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0.02% |
| 2025-11-25 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6658 |
1.6658 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0407 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6251 |
1.6251 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6407 |
1.6407 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0964 |
-5.88% |
| 2025-11-20 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7371 |
1.7371 |
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1.7457 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7457 |
1.7457 |
1.6949 |
1.6949 |
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2.91% |
| 2025-11-18 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6949 |
1.6949 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0519 |
-3.06% |
| 2025-11-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7468 |
1.7468 |
1.7529 |
1.7529 |
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-0.35% |
| 2025-11-14 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7529 |
1.7529 |
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1.7898 |
-0.0369 |
-2.11% |
|
|
| 2025-11-13 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7898 |
1.7898 |
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1.7139 |
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4.24% |
| 2025-11-12 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7139 |
1.7139 |
1.7113 |
1.7113 |
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0.15% |
| 2025-11-11 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7113 |
1.7113 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7343 |
1.7343 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0129 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7214 |
1.7214 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7113 |
1.7113 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0504 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6609 |
1.6609 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6509 |
1.6509 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0570 |
-3.45% |
| 2025-11-03 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7079 |
1.7079 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0248 |
-1.45% |
| 2025-10-31 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7327 |
1.7327 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0391 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7718 |
1.7718 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0221 |
1.25% |
| 2025-10-29 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7497 |
1.7497 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0774 |
4.42% |
| 2025-10-28 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6723 |
1.6723 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0556 |
-3.32% |
| 2025-10-27 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7279 |
1.7279 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0438 |
2.53% |
| 2025-10-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6841 |
1.6841 |
1.6556 |
1.6556 |
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1.69% |
| 2025-10-23 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6556 |
1.6556 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0203 |
1.23% |
| 2025-10-22 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6353 |
1.6353 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0228 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6581 |
1.6581 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0224 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6357 |
1.6357 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0304 |
-1.86% |
| 2025-10-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6661 |
1.6661 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0313 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6974 |
1.6974 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0370 |
-2.18% |
| 2025-10-15 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7344 |
1.7344 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7242 |
1.7242 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0688 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7930 |
1.7930 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0711 |
4.13% |
| 2025-10-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7219 |
1.7219 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0523 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7742 |
1.7742 |
1.6387 |
1.6387 |
0.1355 |
8.27% |
| 2025-09-30 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6387 |
1.6387 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0610 |
3.87% |
| 2025-09-29 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5777 |
1.5777 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0620 |
4.09% |
| 2025-09-26 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5157 |
1.5157 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5104 |
1.5104 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0259 |
1.74% |
| 2025-09-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4845 |
1.4845 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0215 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4630 |
1.4630 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4746 |
1.4746 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0207 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4539 |
1.4539 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-09-18 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4349 |
1.4349 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0575 |
-3.85% |
| 2025-09-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4924 |
1.4924 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4921 |
1.4921 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2025-09-15 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5114 |
1.5114 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2025-09-12 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5226 |
1.5226 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0392 |
2.64% |
| 2025-09-11 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4834 |
1.4834 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0234 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4600 |
1.4600 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0206 |
-1.39% |
| 2025-09-09 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4806 |
1.4806 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0168 |
1.15% |
| 2025-09-08 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4638 |
1.4638 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4630 |
1.4630 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0637 |
4.55% |
| 2025-09-04 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.3993 |
1.3993 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0592 |
-4.06% |
| 2025-09-03 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4585 |
1.4585 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4660 |
1.4660 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0183 |
-1.23% |
| 2025-09-01 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4843 |
1.4843 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0568 |
3.98% |
| 2025-08-29 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4275 |
1.4275 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0407 |
2.93% |
| 2025-08-28 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.3868 |
1.3868 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0191 |
1.40% |
| 2025-08-27 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.3677 |
1.3677 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2025-08-26 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.3798 |
1.3798 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-08-25 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.3856 |
1.3856 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0661 |
5.01% |
| 2025-08-22 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.3195 |
1.3195 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0188 |
1.45% |
| 2025-08-21 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.3007 |
1.3007 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-08-20 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.3088 |
1.3088 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0152 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2936 |
1.2936 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2975 |
1.2975 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2925 |
1.2925 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0238 |
1.88% |
| 2025-08-14 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2687 |
1.2687 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2793 |
1.2793 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0263 |
2.10% |
| 2025-08-12 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2530 |
1.2530 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-08-11 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2591 |
1.2591 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2560 |
1.2560 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0193 |
1.56% |
| 2025-08-07 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2367 |
1.2367 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0173 |
1.42% |
| 2025-08-06 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2194 |
1.2194 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-08-05 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2054 |
1.2054 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1998 |
1.1998 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0213 |
1.81% |
| 2025-08-01 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1785 |
1.1785 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1841 |
1.1841 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0452 |
-3.68% |
| 2025-07-30 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2293 |
1.2293 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-07-29 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2368 |
1.2368 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2372 |
1.2372 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-07-25 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2429 |
1.2429 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2435 |
1.2435 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0399 |
3.32% |
| 2025-07-23 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2036 |
1.2036 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.2057 |
1.2057 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0267 |
2.26% |
| 2025-07-21 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1790 |
1.1790 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0333 |
2.91% |
| 2025-07-18 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1457 |
1.1457 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0294 |
2.63% |
| 2025-07-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1163 |
1.1163 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1114 |
1.1114 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1164 |
1.1164 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0125 |
-1.11% |
| 2025-07-14 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-07-11 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1199 |
1.1199 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0216 |
1.97% |
| 2025-07-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0983 |
1.0983 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0145 |
1.34% |
| 2025-07-09 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0838 |
1.0838 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0242 |
-2.18% |
| 2025-07-08 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1080 |
1.1080 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-07-07 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0962 |
1.0962 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2025-07-04 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1067 |
1.1067 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2025-07-03 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1232 |
1.1232 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1181 |
1.1181 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-07-01 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.1082 |
1.1082 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0174 |
1.60% |
| 2025-06-30 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0908 |
1.0908 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0898 |
1.0898 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0195 |
1.82% |
| 2025-06-26 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0703 |
1.0703 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-06-25 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0652 |
1.0652 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0561 |
1.0561 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-06-23 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0516 |
1.0516 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0414 |
1.0414 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0484 |
1.0484 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0173 |
-1.62% |
