嘉实上证科创板生物医药ETF(科创生物)基金净值查询(588700)

今天最新净值 1.0510 -0.0162 -1.54% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0592 -0.0045 -0.4187%

累计净值：1.0510
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1561亿
最近资产：2.73亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

近一季嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)基金累计收益率-14.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0637	1.0637	1.0510	1.0510	0.0127	1.19%
2025-12-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0510	1.0510	1.0672	1.0672	-0.0162	-1.54%
2025-12-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0672	1.0672	1.0893	1.0893	-0.0221	-2.07%
2025-12-12	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0893	1.0893	1.0807	1.0807	0.0086	0.79%
2025-12-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0807	1.0807	1.0829	1.0829	-0.0022	-0.20%
2025-12-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0829	1.0829	1.0768	1.0768	0.0061	0.57%
2025-12-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0768	1.0768	1.0850	1.0850	-0.0082	-0.76%
2025-12-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0850	1.0850	1.0873	1.0873	-0.0023	-0.21%
2025-12-05	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0873	1.0873	1.0823	1.0823	0.0050	0.46%
2025-12-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0823	1.0823	1.0754	1.0754	0.0069	0.64%

2025-12-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0754	1.0754	1.0821	1.0821	-0.0067	-0.62%
2025-12-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0821	1.0821	1.0988	1.0988	-0.0167	-1.54%
2025-12-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0988	1.0988	1.1060	1.1060	-0.0072	-0.65%
2025-11-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1060	1.1060	1.0999	1.0999	0.0061	0.55%
2025-11-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0999	1.0999	1.1042	1.1042	-0.0043	-0.39%
2025-11-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1042	1.1042	1.0981	1.0981	0.0061	0.56%
2025-11-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0981	1.0981	1.0911	1.0911	0.0070	0.64%
2025-11-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0911	1.0911	1.0736	1.0736	0.0175	1.60%
2025-11-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0736	1.0736	1.0929	1.0929	-0.0193	-1.80%
2025-11-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0929	1.0929	1.0950	1.0950	-0.0021	-0.19%
2025-11-19	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0950	1.0950	1.1119	1.1119	-0.0169	-1.54%
2025-11-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1119	1.1119	1.1177	1.1177	-0.0058	-0.52%
2025-11-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1177	1.1177	1.1428	1.1428	-0.0251	-2.25%
2025-11-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1428	1.1428	1.1487	1.1487	-0.0059	-0.51%
2025-11-13	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1487	1.1487	1.1270	1.1270	0.0217	1.89%

2025-11-12	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1270	1.1270	1.1132	1.1132	0.0138	1.22%
2025-11-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1132	1.1132	1.1174	1.1174	-0.0042	-0.38%
2025-11-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1174	1.1174	1.0996	1.0996	0.0178	1.59%
2025-11-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0996	1.0996	1.1163	1.1163	-0.0167	-1.52%
2025-11-06	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1163	1.1163	1.1199	1.1199	-0.0036	-0.32%
2025-11-05	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1199	1.1199	1.1251	1.1251	-0.0052	-0.46%
2025-11-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1251	1.1251	1.1543	1.1543	-0.0292	-2.60%
2025-11-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1543	1.1543	1.1553	1.1553	-0.0010	-0.09%
2025-10-31	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1553	1.1553	1.1061	1.1061	0.0492	4.26%
2025-10-30	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1061	1.1061	1.1279	1.1279	-0.0218	-1.97%
2025-10-29	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1279	1.1279	1.1320	1.1320	-0.0041	-0.36%
2025-10-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1320	1.1320	1.1379	1.1379	-0.0059	-0.52%
2025-10-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1379	1.1379	1.1345	1.1345	0.0034	0.30%
2025-10-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1345	1.1345	1.1246	1.1246	0.0099	0.88%
2025-10-23	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1246	1.1246	1.1415	1.1415	-0.0169	-1.50%
2025-10-22	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1415	1.1415	1.1495	1.1495	-0.0080	-0.70%
2025-10-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1495	1.1495	1.1304	1.1304	0.0191	1.66%
2025-10-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%
2025-10-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1300	1.1300	1.1503	1.1503	-0.0203	-1.80%
2025-10-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1503	1.1503	1.1446	1.1446	0.0057	0.50%
2025-10-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1446	1.1446	1.1248	1.1248	0.0198	1.73%
2025-10-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1248	1.1248	1.1553	1.1553	-0.0305	-2.71%
2025-10-13	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1553	1.1553	1.1689	1.1689	-0.0136	-1.16%
2025-10-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1689	1.1689	1.1990	1.1990	-0.0301	-2.51%
2025-10-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1990	1.1990	1.2103	1.2103	-0.0113	-0.93%
2025-09-30	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.2103	1.2103	1.1846	1.1846	0.0257	2.17%
2025-09-29	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1846	1.1846	1.1798	1.1798	0.0048	0.41%
2025-09-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1798	1.1798	1.2157	1.2157	-0.0359	-2.95%
2025-09-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.2157	1.2157	1.2103	1.2103	0.0054	0.45%
2025-09-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.2103	1.2103	1.1840	1.1840	0.0263	2.22%
2025-09-23	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1840	1.1840	1.2135	1.2135	-0.0295	-2.43%
2025-09-22	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.2135	1.2135	1.2176	1.2176	-0.0041	-0.34%
2025-09-19	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.2176	1.2176	1.2338	1.2338	-0.0162	-1.31%
2025-09-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.2338	1.2338	1.2368	1.2368	-0.0030	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%