华商价值精选基金净值查询(630010)
今天最新净值
1.2600
0.0210 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2682
0.0082 0.6475%
- 累计净值：2.1700
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：12.779亿份
- 最近份额：2.6332亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：彭欣杨
近一周,华商价值精选(630010)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2600 |
2.1700 |
1.2390 |
2.1490 |
0.0210 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2390 |
2.1490 |
1.2380 |
2.1480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2380 |
2.1480 |
1.2250 |
2.1350 |
0.0130 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2250 |
2.1350 |
1.2410 |
2.1510 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2410 |
2.1510 |
1.2520 |
2.1620 |
-0.0110 |
-0.88% |
