华商价值精选基金净值查询(630010)
今天最新净值
1.2600
0.0210 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2710
0.0110 0.8713%
- 累计净值：2.1700
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：12.779亿份
- 最近份额：2.6332亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：彭欣杨
近一月,华商价值精选(630010)基金累计收益率3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2600 |
2.1700 |
1.2390 |
2.1490 |
0.0210 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2390 |
2.1490 |
1.2380 |
2.1480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2380 |
2.1480 |
1.2250 |
2.1350 |
0.0130 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2250 |
2.1350 |
1.2410 |
2.1510 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2410 |
2.1510 |
1.2520 |
2.1620 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2520 |
2.1620 |
1.2600 |
2.1700 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2600 |
2.1700 |
1.2700 |
2.1800 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2700 |
2.1800 |
1.2460 |
2.1560 |
0.0240 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2460 |
2.1560 |
1.2620 |
2.1720 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2620 |
2.1720 |
1.2350 |
2.1450 |
0.0270 |
2.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2350 |
2.1450 |
1.2330 |
2.1430 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2330 |
2.1430 |
1.2240 |
2.1340 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2240 |
2.1340 |
1.2330 |
2.1430 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2330 |
2.1430 |
1.2390 |
2.1490 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2390 |
2.1490 |
1.2460 |
2.1560 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2460 |
2.1560 |
1.2470 |
2.1570 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2470 |
2.1570 |
1.2590 |
2.1690 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2590 |
2.1690 |
1.2370 |
2.1470 |
0.0220 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2370 |
2.1470 |
1.2340 |
2.1440 |
0.0030 |
0.24% |
